| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 65.29億円 | 58.56億円 | +11.5% |
| 売上原価 | 16.37億円 | 14.29億円 | +14.6% |
| 売上総利益 | 48.92億円 | 44.27億円 | +10.5% |
| 販管費 | 45.89億円 | 41.72億円 | +10.0% |
| 営業利益 | 3.03億円 | 2.54億円 | +19.3% |
| 営業外収益 | 10百万円 | 12百万円 | -22.4% |
| 営業外費用 | 42百万円 | 23百万円 | +85.5% |
| 経常利益 | 2.70億円 | 2.44億円 | +10.7% |
| 税引前利益 | 1.91億円 | 3.26億円 | -41.3% |
| 法人税等 | -10百万円 | 23百万円 | -144.0% |
| 当期純利益 | 2.01億円 | 3.03億円 | -33.7% |
| 減価償却費 | 3.34億円 | 2.99億円 | +11.7% |
| 支払利息 | 42百万円 | 23百万円 | +86.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 170.56円 | 256.95円 | -33.6% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 25.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 29百万円 | 29百万円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30.55億円 | 31.11億円 | -56百万円 |
| 現金預金 | 23.48億円 | 24.75億円 | -1.27億円 |
| 売掛金 | 5.27億円 | 4.67億円 | +60百万円 |
| 固定資産 | 58.00億円 | 53.62億円 | +4.39億円 |
| 有形固定資産 | 53.85億円 | 49.93億円 | +3.92億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.82億円 | 3.90億円 | +2.92億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.05億円 | -6.56億円 | +1.51億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.04億円 | 3.19億円 | -6.23億円 |
| フリーキャッシュフロー | 1.77億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 4.6% |
| 総資産経常利益率 | 3.1% |
| 分配性向 | 9.7% |
| 純資産配当率(DOE) | 0.9% |
| 1株当たり純資産 | 3,152.40円 |
| 純利益率 | 3.1% |
| 粗利益率 | 74.9% |
| 流動比率 | 113.6% |
| 当座比率 | 113.6% |
| 負債資本倍率 | 1.38倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +11.5% |
| 営業利益前年同期比 | +19.1% |
| 経常利益前年同期比 | +10.8% |
| 当期純利益前年同期比 | -33.6% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 1.18百万株 |
| 自己投資口数 | 799株 |
| 期中平均投資口数 | 1.18百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 3,151.66円 |
| EBITDA | 6.37億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 25.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Hotel | 64.81億円 | 2.67億円 |
| RealEstateLeasing | 48百万円 | 37百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 64.98億円 |
| 営業利益予想 | 1.60億円 |
| 経常利益予想 | 1.24億円 |
| 当期純利益予想 | 98百万円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 83.01円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 66百万円 |
| 54百万円 |
| +12百万円 |
| 投資有価証券 | 1.03億円 | 80百万円 | +24百万円 |
| 総資産 | 88.55億円 | 84.72億円 | +3.83億円 |
| 流動負債 | 26.89億円 | 22.39億円 | +4.50億円 |
| 買掛金 | 4.02億円 | 3.68億円 | +34百万円 |
| 短期借入金 | 8.50億円 | 8.50億円 | 0円 |
| 固定負債 | 24.45億円 | 26.98億円 | -2.53億円 |
| 長期借入金 | 13.56億円 | 15.67億円 | -2.11億円 |
| 負債合計 | 51.34億円 | 49.37億円 | +1.96億円 |
| 純資産 | 37.21億円 | 35.35億円 | +1.86億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 10.85億円 | 10.85億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 29.49億円 | 27.78億円 | +1.72億円 |
| 自己株式 | -3百万円 | -3百万円 | -18万円 |
| 株主資本 | 37.21億円 | 35.35億円 | +1.86億円 |
| 運転資本 | 3.66億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | 7.16倍 |
| EBITDAマージン | 9.8% |
| 実効税率 | -5.2% |