| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 182.33億円 | 111.86億円 | +63.0% |
| 販管費 | 17.74億円 | 10.37億円 | +71.1% |
| 営業利益 | 15.46億円 | 15.34億円 | +0.8% |
| 営業外収益 | 51百万円 | 43百万円 | +18.6% |
| 営業外費用 | 1.18億円 | 13百万円 | +807.7% |
| 経常利益 | 14.80億円 | 15.64億円 | -5.4% |
| 税引前利益 | 14.45億円 | 15.59億円 | -7.3% |
| 法人税等 | 5.54億円 | 6.15億円 | -9.9% |
| 当期純利益 | 8.90億円 | 9.43億円 | -5.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.90億円 | 9.43億円 | -5.6% |
| 包括利益 | 8.90億円 | 9.43億円 | -5.6% |
| 減価償却費 | 10.02億円 | 4.98億円 | +101.2% |
| 支払利息 | 89百万円 | 5百万円 | +1680.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 43.44円 | 46.21円 | -6.0% |
| 1株当たり配当金 | 12.00円 | 12.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 109.78億円 | 152.67億円 | -42.89億円 |
| 現金預金 | 84.21億円 | 126.63億円 | -42.42億円 |
| 棚卸資産 | 1.75億円 | 1.76億円 | -1百万円 |
| 固定資産 | 485.34億円 | 477.86億円 | +7.48億円 |
| 有形固定資産 | 326.96億円 | 316.15億円 | +10.81億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.66億円 | 12.52億円 | -10.86億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.27億円 | -127.46億円 | +107.19億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -23.81億円 | 96.96億円 | -120.77億円 |
| フリーキャッシュフロー | -18.61億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 4.9% |
| 流動比率 | 166.5% |
| 当座比率 | 163.8% |
| 負債資本倍率 | 0.58倍 |
| インタレストカバレッジ | 17.37倍 |
| EBITDAマージン | 14.0% |
| 実効税率 | 38.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業収益前年同期比 | +63.0% |
| 営業利益前年同期比 | +0.8% |
| 経常利益前年同期比 | -5.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -5.6% |
| 包括利益前年同期比 | -5.6% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 23.00百万株 |
| 自己株式数 | 2.40百万株 |
| 期中平均株式数 | 20.51百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,832.87円 |
| EBITDA | 25.48億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 12.00円 |
| 期末配当 | 25.00円 |
| セグメント | 売上高 |
|---|---|
| TheGroupHoldingCompany | 48.26億円 |
| TheKizunaGroup | 69.43億円 |
| TheKoekishaGroup | 94.15億円 |
| TheSouSenGroup | 7.84億円 |
| TheTaruiGroup | 9.91億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 593.00億円 |
| 営業利益予想 | 64.70億円 |
| 経常利益予想 | 63.10億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 35.20億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 171.99円 |
| 1株当たり配当金予想 | 28.50円 |
| 無形資産 | 124.81億円 | 129.24億円 | -4.43億円 |
| のれん | 109.10億円 | 112.78億円 | -3.68億円 |
| 投資有価証券 | 2.24億円 | 1.62億円 | +62百万円 |
| 総資産 | 595.13億円 | 630.53億円 | -35.40億円 |
| 流動負債 | 65.95億円 | 96.64億円 | -30.69億円 |
| 短期借入金 | 5.00億円 | 5.00億円 | 0円 |
| 固定負債 | 151.53億円 | 162.17億円 | -10.64億円 |
| 長期借入金 | 123.48億円 | 135.88億円 | -12.40億円 |
| 負債合計 | 217.49億円 | 258.81億円 | -41.32億円 |
| 純資産 | 377.63億円 | 371.72億円 | +5.91億円 |
| 資本金 | 25.68億円 | 25.68億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 56.02億円 | 54.88億円 | +1.14億円 |
| 利益剰余金 | 313.78億円 | 310.03億円 | +3.75億円 |
| 自己株式 | -17.85億円 | -18.88億円 | +1.03億円 |
| 株主資本 | 377.63億円 | 371.72億円 | +5.91億円 |
| 運転資本 | 43.83億円 | - | - |