| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,731.06億円 | 3,433.34億円 | +8.7% |
| 売上原価 | 2,551.31億円 | 2,327.16億円 | +9.6% |
| 売上総利益 | 1,179.74億円 | 1,106.17億円 | +6.7% |
| 販管費 | 1,063.46億円 | 997.62億円 | +6.6% |
| 営業利益 | 116.27億円 | 108.54億円 | +7.1% |
| 営業外収益 | 38.14億円 | 31.54億円 | +20.9% |
| 営業外費用 | 40.60億円 | 35.57億円 | +14.1% |
| 持分法投資損益 | 75百万円 | -2百万円 | +3850.0% |
| 経常利益 | 113.81億円 | 104.51億円 | +8.9% |
| 税引前利益 | 70.67億円 | 85.26億円 | -17.1% |
| 法人税等 | 12.99億円 | -10.90億円 | +219.2% |
| 当期純利益 | 1.58億円 | 54.61億円 | -97.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 47.19億円 | 87.17億円 | -45.9% |
| 包括利益 | 46.12億円 | 120.62億円 | -61.8% |
| 減価償却費 | 113.29億円 | 110.17億円 | +2.8% |
| 支払利息 | 20.25億円 | 24.72億円 | -18.1% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 63.16円 | 116.67円 | -45.9% |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 62.99円 | 109.79円 | -42.6% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 20.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 14.94億円 | - | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,803.88億円 | 2,023.16億円 | -219.28億円 |
| 現金預金 | 1,139.32億円 | 1,381.45億円 | -242.13億円 |
| 売掛金 | 275.81億円 | 254.13億円 | +21.68億円 |
| 固定資産 | 2,058.93億円 | 2,098.25億円 | -39.32億円 |
| 有形固定資産 | 1,597.03億円 | 1,641.04億円 | -44.01億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 212.19億円 | 292.47億円 | -80.28億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -110.13億円 | 456.06億円 | -566.19億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -364.57億円 | -551.58億円 | +187.01億円 |
| フリーキャッシュフロー | 102.06億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 3.1% |
| 総資産経常利益率 | 2.9% |
| 分配性向 | 31.7% |
| 純資産配当率(DOE) | 2.8% |
| 1株当たり純資産 | 743.26円 |
| 純利益率 | 1.3% |
| 粗利益率 | 31.6% |
| 流動比率 | 74.4% |
| 当座比率 | 74.4% |
| 負債資本倍率 | 4.75倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +8.7% |
| 営業利益前年同期比 | +7.1% |
| 経常利益前年同期比 | +8.9% |
| 当期純利益前年同期比 | -97.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -45.9% |
| 包括利益前年同期比 | -61.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 79.86百万株 |
| 自己投資口数 | 5.12百万株 |
| 期中平均投資口数 | 74.73百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 899.21円 |
| EBITDA | 229.56億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Hotel | 252.44億円 | 36.18億円 |
| KyushuSankoGroup | 253.81億円 | 8.06億円 |
| Travel | 3,091.39億円 | 96.36億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 4,200.00億円 |
| 営業利益予想 | 140.00億円 |
| 経常利益予想 | 140.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 90.00億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 120.42円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 無形資産 | 144.51億円 | 159.31億円 | -14.80億円 |
| のれん | 16.55億円 | 19.56億円 | -3.01億円 |
| 投資有価証券 | 27.76億円 | 33.02億円 | -5.26億円 |
| 総資産 | 3,863.30億円 | 4,122.00億円 | -258.70億円 |
| 流動負債 | 2,425.07億円 | 2,281.75億円 | +143.32億円 |
| 短期借入金 | 86.98億円 | 98.52億円 | -11.54億円 |
| 固定負債 | 766.18億円 | 1,216.81億円 | -450.63億円 |
| 長期借入金 | 472.35億円 | 915.69億円 | -443.34億円 |
| 負債合計 | 3,191.25億円 | 3,498.57億円 | -307.32億円 |
| 純資産 | 672.05億円 | 623.43億円 | +48.62億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 283.72億円 | 276.45億円 | +7.27億円 |
| 利益剰余金 | 281.37億円 | 242.26億円 | +39.11億円 |
| 自己株式 | -129.81億円 | -130.15億円 | +34百万円 |
| 株主資本 | 555.49億円 | 519.68億円 | +35.81億円 |
| 運転資本 | -621.19億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | 5.74倍 |
| EBITDAマージン | 6.2% |
| 実効税率 | 18.4% |