| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21.93億円 | 13.42億円 | +63.4% |
| 売上原価 | 18.11億円 | 11.37億円 | +59.2% |
| 売上総利益 | 3.83億円 | 2.05億円 | +86.9% |
| 販管費 | 45.45億円 | 39.39億円 | +15.4% |
| 営業利益 | -41.62億円 | -37.34億円 | -11.5% |
| 営業外収益 | 5.69億円 | 58百万円 | +876.9% |
| 営業外費用 | 8.66億円 | 21.15億円 | -59.0% |
| 経常利益 | -44.59億円 | -57.90億円 | +23.0% |
| 税引前利益 | -44.60億円 | -63.88億円 | +30.2% |
| 法人税等 | 4百万円 | 3百万円 | +12.3% |
| 当期純利益 | -44.63億円 | -63.92億円 | +30.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -44.63億円 | -63.91億円 | +30.2% |
| 包括利益 | -59.30億円 | -43.87億円 | -35.2% |
| 減価償却費 | 88百万円 | 55百万円 | +60.0% |
| 支払利息 | 8.51億円 | 4.22億円 | +101.6% |
| 1株当たり当期純利益 | -42.17円 | -68.59円 | +38.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 249.53億円 | 190.68億円 | +58.85億円 |
| 現金預金 | 200.79億円 | 131.18億円 | +69.61億円 |
| 売掛金 | 2.91億円 | 15.45億円 | -12.53億円 |
| 固定資産 | 101.84億円 | 81.21億円 | +20.63億円 |
| 有形固定資産 | 51.03億円 | 48.59億円 | +2.44億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.48億円 | -53.25億円 | -13.22億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8.26億円 | -10.54億円 | +2.28億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 147.86億円 | 52.68億円 | +95.18億円 |
| フリーキャッシュフロー | -74.74億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -203.5% |
| 粗利益率 | 17.5% |
| 流動比率 | 530.5% |
| 当座比率 | 530.5% |
| 負債資本倍率 | 30.86倍 |
| インタレストカバレッジ | -4.89倍 |
| EBITDAマージン | -185.8% |
| 実効税率 | -0.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +63.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 105.90百万株 |
| 自己株式数 | 55株 |
| 期中平均株式数 | 105.84百万株 |
| 1株当たり純資産 | 10.42円 |
| EBITDA | -40.74億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 62.00億円 |
| 営業利益予想 | -115.00億円 |
| 経常利益予想 | -83.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -83.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | -78.42円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 無形資産 | 70百万円 | 89百万円 | -19百万円 |
| 総資産 | 351.37億円 | 271.89億円 | +79.48億円 |
| 流動負債 | 47.04億円 | 38.55億円 | +8.49億円 |
| 短期借入金 | 16.90億円 | - | - |
| 固定負債 | 293.30億円 | 163.27億円 | +130.03億円 |
| 長期借入金 | 291.77億円 | 160.96億円 | +130.81億円 |
| 負債合計 | 340.33億円 | 201.82億円 | +138.52億円 |
| 純資産 | 11.03億円 | 70.07億円 | -59.04億円 |
| 資本金 | 115.64億円 | 115.42億円 | +21百万円 |
| 資本剰余金 | 114.71億円 | 114.49億円 | +21百万円 |
| 利益剰余金 | -213.91億円 | -169.28億円 | -44.63億円 |
| 自己株式 | -6万円 | -6万円 | 0円 |
| 株主資本 | 9.94億円 | 68.98億円 | -59.04億円 |
| 運転資本 | 202.50億円 | - | - |