| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 125.18億円 | 109.18億円 | +14.7% |
| 売上原価 | 112.83億円 | 101.50億円 | +11.2% |
| 売上総利益 | 12.35億円 | 7.68億円 | +60.8% |
| 販管費 | 12.60億円 | 12.87億円 | -2.1% |
| 営業利益 | -24百万円 | -5.19億円 | +95.4% |
| 営業外収益 | 2.92億円 | 2.72億円 | +7.4% |
| 営業外費用 | 56百万円 | 16百万円 | +253.9% |
| 持分法投資損益 | 1.30億円 | 1.07億円 | +21.5% |
| 経常利益 | 2.11億円 | -2.63億円 | +180.2% |
| 税引前利益 | -23.02億円 | -19.40億円 | -18.6% |
| 法人税等 | 2.23億円 | 3.54億円 | -36.9% |
| 当期純利益 | -25.25億円 | -22.94億円 | -10.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -25.25億円 | -22.94億円 | -10.1% |
| 包括利益 | -25.51億円 | -18.88億円 | -35.1% |
| 減価償却費 | 7.19億円 | 9.43億円 | -23.7% |
| 支払利息 | 54百万円 | 13百万円 | +325.2% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -856.06円 | -777.67円 | -10.1% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 10.00円 | 10.00円 | +0.0% |
| 年間配当総額 | 36百万円 | 36百万円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 104.57億円 | 104.90億円 | -34百万円 |
| 現金預金 | 16.64億円 | 13.00億円 | +3.64億円 |
| 売掛金 | 21.32億円 | 21.34億円 | -2百万円 |
| 棚卸資産 | 62.71億円 | 64.82億円 | -2.11億円 |
| 固定資産 | 114.13億円 | 121.29億円 | -7.17億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.36億円 | -41百万円 | +12.77億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -24.63億円 | -33.60億円 | +8.97億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 15.90億円 | 33.09億円 | -17.19億円 |
| フリーキャッシュフロー | -12.27億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -0.2% |
| 総資産経常利益率 | 0.9% |
| 分配性向 | 4.8% |
| 純資産配当率(DOE) | 0.2% |
| 1株当たり純資産 | 3,643.82円 |
| 純利益率 | -20.2% |
| 粗利益率 | 9.9% |
| 流動比率 | 242.9% |
| 当座比率 | 97.2% |
| 負債資本倍率 | 1.03倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.7% |
| 経常利益前年同期比 | -71.6% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 3.01百万株 |
| 自己投資口数 | 56千株 |
| 期中平均投資口数 | 2.95百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 3,643.55円 |
| EBITDA | 6.95億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 10.00円 |
| 期末分配金 | 2.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CloudSolution | 19百万円 | -45百万円 |
| Firearms | 106.80億円 | 1.18億円 |
| MachineTool | 19.94億円 | 1.29億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 122.00億円 |
| 営業利益予想 | -1.00億円 |
| 経常利益予想 | 60百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 6.10億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 206.80円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 5.00円 |
| 有形固定資産 | 68.44億円 | 74.10億円 | -5.66億円 |
| 無形資産 | 6百万円 | 95百万円 | -89百万円 |
| 投資有価証券 | 43.67億円 | 43.09億円 | +58百万円 |
| 総資産 | 218.69億円 | 226.19億円 | -7.50億円 |
| 流動負債 | 43.04億円 | 37.99億円 | +5.05億円 |
| 買掛金 | 11.48億円 | 11.75億円 | -27百万円 |
| 短期借入金 | 18.60億円 | 11.00億円 | +7.60億円 |
| 固定負債 | 68.17億円 | 55.00億円 | +13.17億円 |
| 長期借入金 | 51.00億円 | 39.80億円 | +11.20億円 |
| 負債合計 | 111.21億円 | 92.99億円 | +18.22億円 |
| 純資産 | 107.47億円 | 133.20億円 | -25.73億円 |
| 資本金 | 8.63億円 | 8.63億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 5.54億円 | 5.54億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 78.88億円 | 104.34億円 | -25.46億円 |
| 自己株式 | -32百万円 | -32百万円 | -24万円 |
| 株主資本 | 107.47億円 | 133.20億円 | -25.73億円 |
| 運転資本 | 61.52億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | -0.45倍 |
| EBITDAマージン | 5.6% |
| 実効税率 | -9.7% |