| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29.99億円 | 26.29億円 | +14.1% |
| 営業利益 | 77百万円 | 91百万円 | -15.4% |
| 営業外収益 | 1.04億円 | 77百万円 | +34.7% |
| 営業外費用 | 24百万円 | 14百万円 | +65.0% |
| 経常利益 | 1.57億円 | 1.53億円 | +2.6% |
| 税引前利益 | 1.57億円 | 1.54億円 | +2.3% |
| 法人税等 | 41百万円 | 55百万円 | -24.9% |
| 当期純利益 | 1.15億円 | 98百万円 | +17.3% |
| 減価償却費 | 31百万円 | 30百万円 | +1.9% |
| 支払利息 | 24百万円 | 14百万円 | +68.4% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 6.66円 | 5.67円 | +17.5% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 121.78億円 | 114.37億円 | +7.42億円 |
| 現金預金 | 7.80億円 | 9.29億円 | -1.50億円 |
| 固定資産 | 14.63億円 | 14.21億円 | +42百万円 |
| 有形固定資産 | 56百万円 | 59百万円 | -3百万円 |
| 無形資産 | 1.41億円 | 1.40億円 | +96万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.19億円 | -92百万円 | -27百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29百万円 | -60百万円 | +32百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2百万円 | -2百万円 | +2万円 |
| フリーキャッシュフロー | -1.48億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.8% |
| 流動比率 | 108.6% |
| 当座比率 | 108.6% |
| 負債資本倍率 | 4.63倍 |
| インタレストカバレッジ | 3.27倍 |
| EBITDAマージン | 3.6% |
| 実効税率 | 26.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業収益前年同期比 | +14.0% |
| 営業利益前年同期比 | -15.3% |
| 経常利益前年同期比 | +2.3% |
| 当期純利益前年同期比 | +17.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 17.98百万株 |
| 自己投資口数 | 605千株 |
| 期中平均投資口数 | 17.37百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 139.60円 |
| EBITDA | 1.08億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 3.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 60.95億円 |
| 営業利益予想 | 1.20億円 |
| 経常利益予想 | 2.50億円 |
| 当期純利益予想 | 1.69億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 9.73円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 3.00円 |
| 総資産 |
| 136.41億円 |
| 128.57億円 |
| +7.84億円 |
| 流動負債 | 112.16億円 | 104.96億円 | +7.20億円 |
| 短期借入金 | 6.50億円 | 6.00億円 | +50百万円 |
| 負債合計 | 112.16億円 | 104.96億円 | +7.20億円 |
| 純資産 | 24.25億円 | 23.61億円 | +64百万円 |
| 資本金 | 6.81億円 | 6.81億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 4.36億円 | 4.36億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 14.65億円 | 14.02億円 | +64百万円 |
| 自己株式 | -1.61億円 | -1.61億円 | -1万円 |
| 株主資本 | 24.21億円 | 23.57億円 | +64百万円 |
| 運転資本 | 9.62億円 | - | - |