| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 67.72億円 | 63.42億円 | +6.8% |
| 売上原価 | 42.89億円 | 38.60億円 | +11.1% |
| 売上総利益 | 24.83億円 | 24.82億円 | +0.0% |
| 販管費 | 27.38億円 | 30.14億円 | -9.2% |
| 営業利益 | -2.54億円 | -5.32億円 | +52.3% |
| 営業外収益 | 87百万円 | 79百万円 | +9.7% |
| 営業外費用 | 2.53億円 | 1.61億円 | +57.1% |
| 経常利益 | -4.21億円 | -6.14億円 | +31.4% |
| 税引前利益 | -1.94億円 | -6.14億円 | +68.5% |
| 法人税等 | 32百万円 | 58百万円 | -44.1% |
| 当期純利益 | 21.14億円 | -1.81億円 | +1268.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.26億円 | -6.72億円 | +66.4% |
| 包括利益 | 2.67億円 | -6.65億円 | +140.2% |
| 減価償却費 | 1.68億円 | 1.64億円 | +2.2% |
| 支払利息 | 62百万円 | 58百万円 | +8.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -36.59円 | -108.78円 | +66.4% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 87.27億円 | 108.36億円 | -21.09億円 |
| 現金預金 | 37.35億円 | 47.02億円 | -9.67億円 |
| 売掛金 | 10.81億円 | 12.24億円 | -1.43億円 |
| 棚卸資産 | 14.94億円 | 22.17億円 | -7.23億円 |
| 固定資産 | 26.20億円 | 26.77億円 | -58百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50百万円 | -2.51億円 | +3.01億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.64億円 | -21百万円 | +1.85億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -15.70億円 | -10.24億円 | -5.46億円 |
| フリーキャッシュフロー | 2.14億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -3.8% |
| 総資産経常利益率 | -3.4% |
| 1株当たり純資産 | 836.80円 |
| 純利益率 | -3.3% |
| 粗利益率 | 36.7% |
| 流動比率 | 255.7% |
| 当座比率 | 211.9% |
| 負債資本倍率 | 1.19倍 |
| インタレストカバレッジ | -4.07倍 |
| EBITDAマージン | -1.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 6.58百万株 |
| 自己投資口数 | 400千株 |
| 期中平均投資口数 | 6.18百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 836.69円 |
| EBITDA | -86百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| America | 14.16億円 | -2.00億円 |
| EuropeAsiaAndOther | 21.91億円 | -100百万円 |
| Japan | 39.72億円 | 49百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 | 21.98億円 | 22.54億円 | -56百万円 |
| 無形資産 | 2.64億円 | 2.70億円 | -7百万円 |
| 投資有価証券 | 10百万円 | 8百万円 | +2百万円 |
| 総資産 | 113.46億円 | 135.13億円 | -21.67億円 |
| 流動負債 | 34.14億円 | 43.48億円 | -9.34億円 |
| 買掛金 | 2.16億円 | 1.91億円 | +25百万円 |
| 短期借入金 | 1.20億円 | 2.43億円 | -1.23億円 |
| 固定負債 | 27.63億円 | 42.64億円 | -15.00億円 |
| 長期借入金 | 27.16億円 | 42.20億円 | -15.05億円 |
| 負債合計 | 61.77億円 | 86.12億円 | -24.35億円 |
| 純資産 | 51.69億円 | 49.01億円 | +2.68億円 |
| 資本金 | 9.42億円 | 9.42億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.19億円 | 2.19億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 26.41億円 | 28.67億円 | -2.26億円 |
| 自己株式 | -2.12億円 | -2.12億円 | 0円 |
| 株主資本 | 51.69億円 | 49.01億円 | +2.68億円 |
| 運転資本 | 53.14億円 | - | - |
| 実効税率 | -16.6% |