| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.72億円 | 10.05億円 | -63.0% |
| 売上原価 | 2.12億円 | 5.86億円 | -63.8% |
| 売上総利益 | 1.61億円 | 4.19億円 | -61.6% |
| 販管費 | 3.66億円 | 4.18億円 | -12.3% |
| 営業利益 | -2.05億円 | 1百万円 | -20600.0% |
| 営業外収益 | 14百万円 | 33百万円 | -58.3% |
| 営業外費用 | 22百万円 | 20百万円 | +9.6% |
| 経常利益 | -2.14億円 | 13百万円 | -1746.2% |
| 税引前利益 | -2.14億円 | 13百万円 | -1706.1% |
| 法人税等 | 2百万円 | 3百万円 | -38.3% |
| 当期純利益 | -2.16億円 | 10百万円 | -2260.0% |
| 減価償却費 | 47百万円 | 73百万円 | -35.3% |
| 支払利息 | 18百万円 | 18百万円 | -2.6% |
| 1株当たり当期純利益 | -53.86円 | 2.51円 | -2245.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2.49円 | 2.49円 | +0.0% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 23.53億円 | 22.30億円 | +1.23億円 |
| 現金預金 | 4.27億円 | 5.40億円 | -1.14億円 |
| 売掛金 | 4.91億円 | 7.71億円 | -2.80億円 |
| 固定資産 | 9.28億円 | 7.71億円 | +1.57億円 |
| 有形固定資産 | 8.86億円 | 7.36億円 | +1.50億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.77億円 | 1.58億円 | -7.35億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33百万円 | -60百万円 | +26百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.17億円 | -1.83億円 | +7.00億円 |
| フリーキャッシュフロー | -6.10億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -58.1% |
| 粗利益率 | 43.2% |
| 流動比率 | 117.6% |
| 当座比率 | 117.6% |
| 負債資本倍率 | 3.39倍 |
| インタレストカバレッジ | -11.67倍 |
| EBITDAマージン | -42.4% |
| 実効税率 | -0.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -62.9% |
| 営業利益前年同期比 | +10.4% |
| 経常利益前年同期比 | -40.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.01百万株 |
| 自己株式数 | 192株 |
| 期中平均株式数 | 4.01百万株 |
| 1株当たり純資産 | 186.16円 |
| EBITDA | -1.58億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 23.00億円 |
| 営業利益予想 | 1.20億円 |
| 経常利益予想 | 70百万円 |
| 当期純利益予想 | 60百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 14.97円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 31百万円 |
| 26百万円 |
| +5百万円 |
| 総資産 | 32.80億円 | 30.00億円 | +2.80億円 |
| 流動負債 | 20.00億円 | 14.33億円 | +5.67億円 |
| 買掛金 | 1.07億円 | 86百万円 | +21百万円 |
| 短期借入金 | 16.00億円 | 10.00億円 | +6.00億円 |
| 固定負債 | 5.34億円 | 6.09億円 | -75百万円 |
| 長期借入金 | 4.41億円 | 5.07億円 | -66百万円 |
| 負債合計 | 25.34億円 | 20.42億円 | +4.92億円 |
| 純資産 | 7.47億円 | 9.58億円 | -2.11億円 |
| 資本金 | 8.14億円 | 8.14億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.15億円 | 2.15億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | -4.96億円 | -2.80億円 | -2.16億円 |
| 自己株式 | -43万円 | -43万円 | 0円 |
| 株主資本 | 5.32億円 | 7.48億円 | -2.16億円 |
| 運転資本 | 3.53億円 | - | - |