| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 94.35億円 | 111.59億円 | -15.4% |
| 売上原価 | 80.14億円 | 99.65億円 | -19.6% |
| 売上総利益 | 14.20億円 | 11.94億円 | +18.9% |
| 販管費 | 14.00億円 | 16.71億円 | -16.2% |
| 営業利益 | 19百万円 | -4.76億円 | +104.0% |
| 営業外収益 | 97百万円 | 34百万円 | +185.3% |
| 営業外費用 | 1.43億円 | 1.69億円 | -15.4% |
| 経常利益 | -26百万円 | -6.11億円 | +95.7% |
| 税引前利益 | 63百万円 | -6.11億円 | +110.3% |
| 法人税等 | -4百万円 | 15百万円 | -126.7% |
| 当期純利益 | 67百万円 | -6.26億円 | +110.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 67百万円 | -6.26億円 | +110.7% |
| 包括利益 | -2.87億円 | -1.63億円 | -76.1% |
| 減価償却費 | 4.78億円 | 6.11億円 | -21.8% |
| 支払利息 | 87百万円 | 82百万円 | +6.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 10.75円 | -99.39円 | +110.8% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 127.60億円 | 152.49億円 | -24.89億円 |
| 現金預金 | 31.67億円 | 44.40億円 | -12.73億円 |
| 売掛金 | 19.87億円 | 22.65億円 | -2.78億円 |
| 棚卸資産 | 23.88億円 | 28.26億円 | -4.38億円 |
| 固定資産 | 151.46億円 | 144.89億円 | +6.57億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.60億円 | 2.58億円 | +7.02億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.94億円 | -4.16億円 | +1.22億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -18.12億円 | -9.38億円 | -8.74億円 |
| フリーキャッシュフロー | 6.66億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.7% |
| 粗利益率 | 15.1% |
| 流動比率 | 158.2% |
| 当座比率 | 128.6% |
| 負債資本倍率 | 1.79倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.22倍 |
| EBITDAマージン | 5.3% |
| 実効税率 | -6.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -15.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 6.35百万株 |
| 自己株式数 | 49千株 |
| 期中平均株式数 | 6.30百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,590.69円 |
| EBITDA | 4.97億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 10.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| MachineToolsRelated | 34.30億円 | -3.11億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 190.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.50億円 |
| 経常利益予想 | 50百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 7.93円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |
| 有形固定資産 | 141.23億円 | 141.77億円 | -54百万円 |
| 無形資産 | 1.13億円 | 50百万円 | +63百万円 |
| 総資産 | 279.68億円 | 298.12億円 | -18.44億円 |
| 流動負債 | 80.64億円 | 94.20億円 | -13.56億円 |
| 買掛金 | 9.94億円 | 11.42億円 | -1.48億円 |
| 短期借入金 | 33.94億円 | 43.14億円 | -9.20億円 |
| 固定負債 | 98.74億円 | 100.12億円 | -1.38億円 |
| 長期借入金 | 35.05億円 | 37.40億円 | -2.35億円 |
| 負債合計 | 179.39億円 | 194.33億円 | -14.94億円 |
| 純資産 | 100.28億円 | 103.79億円 | -3.51億円 |
| 資本金 | 46.40億円 | 46.40億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 6.81億円 | 6.76億円 | +5百万円 |
| 自己株式 | -71百万円 | -71百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 100.28億円 | 103.79億円 | -3.51億円 |
| 運転資本 | 46.96億円 | - | - |