| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 354.47億円 | 364.45億円 | -2.7% |
| 売上原価 | 296.58億円 | 305.12億円 | -2.8% |
| 売上総利益 | 57.89億円 | 59.32億円 | -2.4% |
| 販管費 | 58.69億円 | 55.34億円 | +6.1% |
| 営業利益 | -79百万円 | 3.98億円 | -119.8% |
| 営業外収益 | 1.25億円 | 98百万円 | +27.6% |
| 営業外費用 | 2.65億円 | 2.14億円 | +23.8% |
| 経常利益 | -2.18億円 | 2.82億円 | -177.3% |
| 税引前利益 | -1.40億円 | 6.83億円 | -120.5% |
| 法人税等 | 1.14億円 | 1.91億円 | -40.3% |
| 当期純利益 | 94百万円 | 5.23億円 | -82.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.62億円 | 4.88億円 | -153.7% |
| 包括利益 | 1.37億円 | 7.32億円 | -81.3% |
| 減価償却費 | 6.84億円 | 8.41億円 | -18.7% |
| 支払利息 | 2.56億円 | 2.14億円 | +19.6% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -41.04円 | 76.45円 | -153.7% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 178.58億円 | 191.40億円 | -12.82億円 |
| 現金預金 | 34.67億円 | 29.37億円 | +5.30億円 |
| 売掛金 | 59.25億円 | 77.70億円 | -18.45億円 |
| 固定資産 | 115.02億円 | 111.11億円 | +3.91億円 |
| 有形固定資産 | 71.81億円 | 73.63億円 | -1.82億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.87億円 | 8.01億円 | +1.86億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.27億円 | 5.30億円 | -6.57億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.35億円 | -9.68億円 | +6.33億円 |
| フリーキャッシュフロー | 8.60億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -0.2% |
| 総資産経常利益率 | -0.7% |
| 1株当たり純資産 | 445.74円 |
| 純利益率 | -0.7% |
| 粗利益率 | 16.3% |
| 流動比率 | 88.8% |
| 当座比率 | 88.8% |
| 負債資本倍率 | 8.84倍 |
| インタレストカバレッジ | -0.31倍 |
| EBITDAマージン | 1.7% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -2.7% |
| 営業利益前年同期比 | -77.7% |
| 経常利益前年同期比 | -68.6% |
| 当期純利益前年同期比 | -82.0% |
| 包括利益前年同期比 | -81.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 6.81百万株 |
| 自己投資口数 | 420千株 |
| 期中平均投資口数 | 6.39百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 467.32円 |
| EBITDA | 6.05億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| MachineTool | 52.49億円 | 3.16億円 |
| TextileMachinery | 305.74億円 | 6.67億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 360.00億円 |
| 営業利益予想 | 7.00億円 |
| 経常利益予想 | 5.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.50億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 39.14円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 無形資産 | 43百万円 | 1.06億円 | -63百万円 |
| 投資有価証券 | 1.89億円 | 3.49億円 | -1.60億円 |
| 総資産 | 293.61億円 | 302.52億円 | -8.91億円 |
| 流動負債 | 201.17億円 | 203.86億円 | -2.69億円 |
| 買掛金 | 28.22億円 | 31.62億円 | -3.40億円 |
| 短期借入金 | 105.39億円 | 100.01億円 | +5.38億円 |
| 固定負債 | 62.57億円 | 70.17億円 | -7.60億円 |
| 長期借入金 | 15.90億円 | 24.53億円 | -8.63億円 |
| 負債合計 | 263.75億円 | 274.04億円 | -10.29億円 |
| 純資産 | 29.85億円 | 28.48億円 | +1.37億円 |
| 資本金 | 123.16億円 | 123.16億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 24.34億円 | 24.34億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | -124.88億円 | -122.26億円 | -2.62億円 |
| 自己株式 | -12.43億円 | -12.43億円 | 0円 |
| 株主資本 | 28.47億円 | 27.16億円 | +1.31億円 |
| 運転資本 | -22.59億円 | - | - |
| 実効税率 | -81.4% |