| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 60.96億円 | 64.49億円 | -5.5% |
| 売上原価 | 46.04億円 | 50.34億円 | -8.5% |
| 売上総利益 | 14.92億円 | 14.15億円 | +5.4% |
| 販管費 | 16.81億円 | 17.19億円 | -2.2% |
| 営業利益 | -1.88億円 | -3.04億円 | +38.2% |
| 営業外収益 | 49百万円 | 63百万円 | -22.2% |
| 営業外費用 | 96百万円 | 47百万円 | +104.3% |
| 経常利益 | -2.36億円 | -2.88億円 | +18.1% |
| 税引前利益 | -2.38億円 | -2.83億円 | +15.9% |
| 法人税等 | 32百万円 | 5.00億円 | -93.6% |
| 当期純利益 | -2.71億円 | -7.84億円 | +65.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.70億円 | -7.84億円 | +65.6% |
| 包括利益 | -4.84億円 | -5.63億円 | +14.0% |
| 減価償却費 | 2.12億円 | 2.34億円 | -9.4% |
| 支払利息 | 7百万円 | 5百万円 | +40.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -25.13円 | -72.89円 | +65.5% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 5.00円 | 5.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 123.43億円 | 134.04億円 | -10.61億円 |
| 現金預金 | 64.64億円 | 53.55億円 | +11.09億円 |
| 売掛金 | 12.41億円 | 22.89億円 | -10.48億円 |
| 棚卸資産 | 11.55億円 | 12.56億円 | -1.01億円 |
| 固定資産 | 82.37億円 | 84.99億円 | -2.62億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.51億円 | -10百万円 | +16.61億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.64億円 | 61百万円 | -2.25億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.91億円 | 8.43億円 | -12.34億円 |
| フリーキャッシュフロー | 14.87億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -4.4% |
| 粗利益率 | 24.5% |
| 流動比率 | 381.3% |
| 当座比率 | 345.6% |
| 負債資本倍率 | 0.31倍 |
| インタレストカバレッジ | -26.86倍 |
| EBITDAマージン | 0.4% |
| 実効税率 | -13.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -5.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 11.02百万株 |
| 自己投資口数 | 228千株 |
| 期中平均投資口数 | 10.78百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 1,459.29円 |
| EBITDA | 24百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 5.00円 |
| 期末分配金 | 5.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AutomobileCarPartsProcessing | 88百万円 | 7百万円 |
| ITRelatedManufacturingEquipment | 6.38億円 | 37百万円 |
| MachineTools | 53.70億円 | -2.33億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 125.19億円 |
| 営業利益予想 | -4.82億円 |
| 経常利益予想 | -5.53億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -6.00億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | -55.63円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 5.00円 |
| 有形固定資産 | 65.58億円 | 66.87億円 | -1.29億円 |
| 無形資産 | 98百万円 | 1.14億円 | -16百万円 |
| 総資産 | 205.80億円 | 219.04億円 | -13.24億円 |
| 流動負債 | 32.37億円 | 37.88億円 | -5.51億円 |
| 買掛金 | 7.42億円 | 8.61億円 | -1.19億円 |
| 短期借入金 | 6.90億円 | 8.90億円 | -2.00億円 |
| 固定負債 | 15.94億円 | 18.33億円 | -2.39億円 |
| 長期借入金 | 6.42億円 | 7.67億円 | -1.25億円 |
| 負債合計 | 48.31億円 | 56.22億円 | -7.91億円 |
| 純資産 | 157.48億円 | 162.82億円 | -5.34億円 |
| 資本金 | 18.35億円 | 18.35億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 17.63億円 | 17.73億円 | -10百万円 |
| 利益剰余金 | 108.93億円 | 112.18億円 | -3.25億円 |
| 自己株式 | -1.63億円 | -1.78億円 | +15百万円 |
| 株主資本 | 157.42億円 | 162.75億円 | -5.33億円 |
| 運転資本 | 91.06億円 | - | - |