| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.14億円 | 5.61億円 | -26.2% |
| 売上原価 | 1.96億円 | 2.11億円 | -6.9% |
| 売上総利益 | 2.18億円 | 3.51億円 | -37.9% |
| 販管費 | 4.96億円 | 3.29億円 | +50.6% |
| 営業利益 | -2.77億円 | 21百万円 | -1419.0% |
| 営業外収益 | 23百万円 | 5万円 | +46314.3% |
| 営業外費用 | 17百万円 | 2百万円 | +615.3% |
| 経常利益 | -2.72億円 | 19百万円 | -1531.6% |
| 税引前利益 | -3.13億円 | -4百万円 | -7711.9% |
| 法人税等 | -17百万円 | 2百万円 | -884.7% |
| 当期純利益 | -2.96億円 | -6百万円 | -4706.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.51億円 | -6百万円 | -4083.3% |
| 包括利益 | -2.97億円 | -6百万円 | -4850.0% |
| 減価償却費 | 18百万円 | 5,000円 | +354040.0% |
| 支払利息 | 15百万円 | 2百万円 | +537.7% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -22.60円 | -0.69円 | -3175.4% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5.88億円 | 6.31億円 | -42百万円 |
| 現金預金 | 1.84億円 | 2.11億円 | -27百万円 |
| 売掛金 | 1.89億円 | 1.74億円 | +15百万円 |
| 棚卸資産 | 66百万円 | 38百万円 | +28百万円 |
| 固定資産 | 10.06億円 | 15.01億円 | -4.94億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.45億円 | 26百万円 | -4.70億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.33億円 | -29百万円 | +5.62億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.15億円 | -17百万円 | -98百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 89百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -60.6% |
| 粗利益率 | 52.7% |
| 流動比率 | 130.9% |
| 当座比率 | 116.3% |
| 負債資本倍率 | 6.31倍 |
| インタレストカバレッジ | -18.20倍 |
| EBITDAマージン | -62.6% |
| 実効税率 | 5.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -26.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 11.49百万株 |
| 自己投資口数 | 12千株 |
| 期中平均投資口数 | 11.14百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 19.00円 |
| EBITDA | -2.59億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 7.35億円 |
| 営業利益予想 | -2.60億円 |
| 経常利益予想 | -2.60億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -2.50億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | -21.76円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 9百万円 |
| 22百万円 |
| -12百万円 |
| 無形資産 | 6百万円 | 6百万円 | 0円 |
| のれん | 6百万円 | 6百万円 | 0円 |
| 投資有価証券 | 28百万円 | 20百万円 | +8百万円 |
| 総資産 | 15.94億円 | 21.31億円 | -5.37億円 |
| 流動負債 | 4.50億円 | 5.76億円 | -1.26億円 |
| 買掛金 | 92百万円 | 25百万円 | +67百万円 |
| 短期借入金 | 5百万円 | 25百万円 | -20百万円 |
| 固定負債 | 9.26億円 | 13.20億円 | -3.94億円 |
| 長期借入金 | 8.39億円 | 11.97億円 | -3.58億円 |
| 負債合計 | 13.76億円 | 18.96億円 | -5.20億円 |
| 純資産 | 2.18億円 | 2.35億円 | -17百万円 |
| 資本金 | 10.70億円 | 9.29億円 | +1.41億円 |
| 資本剰余金 | 13.18億円 | 11.77億円 | +1.41億円 |
| 利益剰余金 | -22.63億円 | -20.11億円 | -2.52億円 |
| 自己株式 | -27万円 | -27万円 | 0円 |
| 株主資本 | 1.25億円 | 95百万円 | +30百万円 |
| 運転資本 | 1.39億円 | - | - |