| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29.20億円 | 24.54億円 | +19.0% |
| 売上原価 | 17.60億円 | 15.47億円 | +13.8% |
| 売上総利益 | 11.61億円 | 9.08億円 | +27.9% |
| 販管費 | 8.87億円 | 7.95億円 | +11.5% |
| 営業利益 | 2.74億円 | 1.12億円 | +144.6% |
| 営業外収益 | 5百万円 | 5百万円 | +7.4% |
| 営業外費用 | 12百万円 | 8百万円 | +62.1% |
| 経常利益 | 2.67億円 | 1.09億円 | +145.0% |
| 税引前利益 | 2.54億円 | 86百万円 | +194.0% |
| 法人税等 | 5百万円 | 42百万円 | -89.0% |
| 当期純利益 | 2.49億円 | 44百万円 | +465.9% |
| 減価償却費 | 78百万円 | 76百万円 | +2.6% |
| 支払利息 | 7百万円 | 6百万円 | +17.4% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 263.59円 | 46.13円 | +471.4% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10.13億円 | 10.63億円 | -50百万円 |
| 現金預金 | 5.70億円 | 8.16億円 | -2.46億円 |
| 売掛金 | 3.53億円 | 1.65億円 | +1.88億円 |
| 棚卸資産 | 45百万円 | 27百万円 | +17百万円 |
| 固定資産 | 8.56億円 | 7.58億円 | +98百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14百万円 | 3.48億円 | -3.62億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.01億円 | -1.72億円 | +71百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.29億円 | 1.75億円 | -3.04億円 |
| フリーキャッシュフロー | -1.15億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 9.4% |
| 総資産経常利益率 | 14.5% |
| 1株当たり純資産 | 633.99円 |
| 純利益率 | 8.5% |
| 粗利益率 | 39.8% |
| 流動比率 | 136.2% |
| 当座比率 | 130.2% |
| 負債資本倍率 | 2.12倍 |
| インタレストカバレッジ | 37.48倍 |
| EBITDAマージン | 12.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +19.0% |
| 営業利益前年同期比 | +143.2% |
| 経常利益前年同期比 | +143.2% |
| 当期純利益前年同期比 | +462.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 965千株 |
| 自己投資口数 | 20千株 |
| 期中平均投資口数 | 945千株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 633.54円 |
| EBITDA | 3.52億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 35.70億円 |
| 営業利益予想 | 3.44億円 |
| 経常利益予想 | 3.19億円 |
| 当期純利益予想 | 2.61億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 248.28円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 5.55億円 |
| 5.44億円 |
| +12百万円 |
| 無形資産 | 2百万円 | 72万円 | +1百万円 |
| 総資産 | 18.68億円 | 18.20億円 | +48百万円 |
| 流動負債 | 7.44億円 | 8.56億円 | -1.13億円 |
| 買掛金 | 6百万円 | - | - |
| 短期借入金 | 16百万円 | 16百万円 | 0円 |
| 固定負債 | 5.26億円 | 6.14億円 | -88百万円 |
| 長期借入金 | 3.51億円 | 4.44億円 | -93百万円 |
| 負債合計 | 12.69億円 | 14.70億円 | -2.01億円 |
| 純資産 | 5.99億円 | 3.50億円 | +2.49億円 |
| 資本金 | 48百万円 | 48百万円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.49億円 | 2.49億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 3.27億円 | 78百万円 | +2.49億円 |
| 自己株式 | -24百万円 | -24百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 5.99億円 | 3.50億円 | +2.49億円 |
| 運転資本 | 2.69億円 | - | - |
| 実効税率 | 1.8% |