| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 120.57億円 | 101.29億円 | +19.0% |
| 売上原価 | 96.69億円 | 88.96億円 | +8.7% |
| 売上総利益 | 23.89億円 | 12.34億円 | +93.7% |
| 販管費 | 3.86億円 | 3.74億円 | +3.4% |
| 営業利益 | 20.02億円 | 8.59億円 | +133.1% |
| 営業外収益 | 15百万円 | 11百万円 | +35.4% |
| 営業外費用 | 2.96億円 | 2.29億円 | +29.2% |
| 経常利益 | 17.21億円 | 6.41億円 | +168.5% |
| 税引前利益 | 17.20億円 | 6.39億円 | +169.0% |
| 法人税等 | 16百万円 | -1.02億円 | +115.8% |
| 当期純利益 | 17.03億円 | 7.41億円 | +129.8% |
| 減価償却費 | 6.00億円 | 5.53億円 | +8.5% |
| 支払利息 | 2.67億円 | 2.03億円 | +31.3% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 141.73円 | 61.47円 | +130.6% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 77.81億円 | 79.80億円 | -1.99億円 |
| 現金預金 | 56.61億円 | 59.66億円 | -3.05億円 |
| 売掛金 | 14.93億円 | 14.42億円 | +51百万円 |
| 固定資産 | 253.68億円 | 255.65億円 | -1.97億円 |
| 有形固定資産 | 194.56億円 | 196.84億円 | -2.27億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.71億円 | 11.63億円 | +8.07億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3.85億円 | -7.88億円 | +4.04億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -18.91億円 | -6.97億円 | -11.94億円 |
| フリーキャッシュフロー | 15.86億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 14.1% |
| 粗利益率 | 19.8% |
| 流動比率 | 217.0% |
| 当座比率 | 217.0% |
| 負債資本倍率 | 2.05倍 |
| インタレストカバレッジ | 7.50倍 |
| EBITDAマージン | 21.6% |
| 実効税率 | 0.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +19.0% |
| 営業利益前年同期比 | +132.9% |
| 経常利益前年同期比 | +168.3% |
| 当期純利益前年同期比 | +129.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 12.17百万株 |
| 自己投資口数 | 175千株 |
| 期中平均投資口数 | 12.02百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 905.99円 |
| EBITDA | 26.02億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 20.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 235.00億円 |
| 営業利益予想 | 30.50億円 |
| 経常利益予想 | 24.60億円 |
| 当期純利益予想 | 24.20億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 201.11円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 26.00円 |
| 無形資産 | 1.76億円 | 1.71億円 | +5百万円 |
| 投資有価証券 | 3.87億円 | 3.58億円 | +29百万円 |
| 総資産 | 331.49億円 | 335.45億円 | -3.96億円 |
| 流動負債 | 35.87億円 | 47.99億円 | -12.12億円 |
| 買掛金 | 1.67億円 | 1.48億円 | +19百万円 |
| 短期借入金 | 10.00億円 | 10.00億円 | 0円 |
| 固定負債 | 186.95億円 | 193.00億円 | -6.05億円 |
| 長期借入金 | 131.13億円 | 136.13億円 | -5.00億円 |
| 負債合計 | 222.82億円 | 240.99億円 | -18.17億円 |
| 純資産 | 108.67億円 | 94.46億円 | +14.21億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 43.09億円 | 43.08億円 | +98万円 |
| 利益剰余金 | 74.06億円 | 59.45億円 | +14.61億円 |
| 自己株式 | -1.82億円 | -1.24億円 | -58百万円 |
| 株主資本 | 108.67億円 | 94.46億円 | +14.21億円 |
| 運転資本 | 41.95億円 | - | - |