| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 33.21億円 | 31.72億円 | +4.7% |
| 売上原価 | 14.79億円 | 13.90億円 | +6.4% |
| 売上総利益 | 18.43億円 | 17.83億円 | +3.3% |
| 販管費 | 18.10億円 | 17.64億円 | +2.6% |
| 営業利益 | 32百万円 | 18百万円 | +77.8% |
| 営業外収益 | 16百万円 | 9百万円 | +68.1% |
| 営業外費用 | 6百万円 | 4百万円 | +79.3% |
| 経常利益 | 41百万円 | 24百万円 | +70.8% |
| 税引前利益 | 46百万円 | 22百万円 | +104.9% |
| 法人税等 | 17百万円 | 24百万円 | -28.7% |
| 当期純利益 | 28百万円 | -1百万円 | +2900.0% |
| 減価償却費 | 24百万円 | 27百万円 | -10.5% |
| 支払利息 | 6百万円 | 4百万円 | +79.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 2.66円 | -0.18円 | +1577.8% |
| 1株当たり配当金 | 2.50円 | 2.50円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32.46億円 | 29.25億円 | +3.21億円 |
| 現金預金 | 13.80億円 | 12.35億円 | +1.44億円 |
| 売掛金 | 6.97億円 | 5.86億円 | +1.11億円 |
| 棚卸資産 | 5.98億円 | 5.06億円 | +92百万円 |
| 固定資産 | 21.33億円 | 21.40億円 | -8百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12百万円 | -2.03億円 | +1.92億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.16億円 | -11百万円 | -1.05億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1.72億円 | 3.71億円 | -2.00億円 |
| フリーキャッシュフロー | -1.27億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.8% |
| 粗利益率 | 55.5% |
| 流動比率 | 166.8% |
| 当座比率 | 136.0% |
| 負債資本倍率 | 1.12倍 |
| インタレストカバレッジ | 4.94倍 |
| EBITDAマージン | 1.7% |
| 実効税率 | 37.7% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.7% |
| 営業利益前年同期比 | +71.1% |
| 経常利益前年同期比 | +68.7% |
| 当期純利益前年同期比 | +66.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.66百万株 |
| 自己株式数 | 992千株 |
| 期中平均株式数 | 10.66百万株 |
| 1株当たり純資産 | 237.89円 |
| EBITDA | 56百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 2.50円 |
| 期末配当 | 2.50円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| RetailDivision | 18.82億円 | -14百万円 |
| WaterOperationDivision | 4.07億円 | 60百万円 |
| WholesalingDivision | 10.33億円 | -13百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 63.20億円 |
| 営業利益予想 | 1.20億円 |
| 経常利益予想 | 1.30億円 |
| 当期純利益予想 | 75百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 7.03円 |
| 1株当たり配当金予想 | 2.50円 |
| 有形固定資産 |
| 16.52億円 |
| 16.39億円 |
| +12百万円 |
| 無形資産 | 87百万円 | 1.12億円 | -25百万円 |
| 総資産 | 53.78億円 | 50.65億円 | +3.13億円 |
| 流動負債 | 19.47億円 | 17.51億円 | +1.96億円 |
| 買掛金 | 3.63億円 | 2.45億円 | +1.18億円 |
| 短期借入金 | 8.20億円 | 7.50億円 | +70百万円 |
| 固定負債 | 8.94億円 | 7.88億円 | +1.05億円 |
| 長期借入金 | 4.88億円 | 3.80億円 | +1.08億円 |
| 負債合計 | 28.40億円 | 25.39億円 | +3.01億円 |
| 純資産 | 25.38億円 | 25.26億円 | +12百万円 |
| 資本金 | 6.81億円 | 6.81億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 5.27億円 | 5.28億円 | -72万円 |
| 利益剰余金 | 15.79億円 | 15.77億円 | +1百万円 |
| 自己株式 | -2.94億円 | -2.97億円 | +3百万円 |
| 株主資本 | 25.38億円 | 25.26億円 | +12百万円 |
| 運転資本 | 13.00億円 | - | - |