| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30.98億円 | 28.26億円 | +9.6% |
| 売上原価 | 17.26億円 | 15.53億円 | +11.2% |
| 売上総利益 | 13.72億円 | 12.74億円 | +7.7% |
| 販管費 | 11.14億円 | 11.85億円 | -6.0% |
| 営業利益 | 2.58億円 | 88百万円 | +193.2% |
| 営業外収益 | 3百万円 | 4百万円 | -29.3% |
| 営業外費用 | 49百万円 | 44百万円 | +11.6% |
| 経常利益 | 2.12億円 | 49百万円 | +332.7% |
| 税引前利益 | 2.10億円 | 49百万円 | +326.4% |
| 法人税等 | 89百万円 | 73百万円 | +22.3% |
| 当期純利益 | 1.21億円 | -24百万円 | +608.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -14百万円 | -1.18億円 | +88.1% |
| 包括利益 | 1.19億円 | 57百万円 | +108.8% |
| 減価償却費 | 1.30億円 | 1.08億円 | +20.5% |
| 支払利息 | 13百万円 | 8百万円 | +58.6% |
| 1株当たり当期純利益 | -0.94円 | -7.86円 | +88.0% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 45.02億円 | 45.39億円 | -37百万円 |
| 現金預金 | 13.48億円 | 17.34億円 | -3.86億円 |
| 棚卸資産 | 2.23億円 | 1.53億円 | +70百万円 |
| 固定資産 | 35.70億円 | 36.09億円 | -38百万円 |
| 有形固定資産 | 1.93億円 | 2.15億円 | -23百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93百万円 | -17百万円 | +1.10億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.53億円 | -2.72億円 | +1.19億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2.42億円 | 5.50億円 | -7.92億円 |
| フリーキャッシュフロー | -60百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -0.5% |
| 粗利益率 | 44.3% |
| 流動比率 | 294.1% |
| 当座比率 | 279.5% |
| 負債資本倍率 | 0.51倍 |
| インタレストカバレッジ | 20.56倍 |
| EBITDAマージン | 12.5% |
| 実効税率 | 42.5% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.6% |
| 営業利益前年同期比 | +191.2% |
| 経常利益前年同期比 | +331.6% |
| 包括利益前年同期比 | +107.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 15.21百万株 |
| 自己株式数 | 2千株 |
| 期中平均株式数 | 15.18百万株 |
| 1株当たり純資産 | 352.32円 |
| EBITDA | 3.88億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AIDigitalTransformation | 16.83億円 | 3.06億円 |
| AISecurity | 14.19億円 | 4.94億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 64.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 3.29円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 25.47億円 |
| 25.72億円 |
| -25百万円 |
| のれん | 18.43億円 | 18.96億円 | -54百万円 |
| 総資産 | 80.72億円 | 81.47億円 | -75百万円 |
| 流動負債 | 15.31億円 | 14.87億円 | +44百万円 |
| 買掛金 | 1.45億円 | 1.42億円 | +3百万円 |
| 短期借入金 | 2.00億円 | 2.00億円 | 0円 |
| 固定負債 | 11.83億円 | 14.59億円 | -2.76億円 |
| 長期借入金 | 11.29億円 | 13.71億円 | -2.42億円 |
| 負債合計 | 27.14億円 | 29.46億円 | -2.32億円 |
| 純資産 | 53.58億円 | 52.01億円 | +1.57億円 |
| 資本金 | 63百万円 | 45百万円 | +19百万円 |
| 資本剰余金 | 53.21億円 | 53.03億円 | +19百万円 |
| 利益剰余金 | -8.10億円 | -7.96億円 | -14百万円 |
| 自己株式 | -6万円 | - | - |
| 株主資本 | 45.91億円 | 45.69億円 | +22百万円 |
| 運転資本 | 29.71億円 | - | - |