| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28.26億円 | 23.35億円 | +21.0% |
| 売上原価 | 15.53億円 | 11.42億円 | +35.9% |
| 売上総利益 | 12.74億円 | 11.93億円 | +6.8% |
| 販管費 | 11.85億円 | 9.41億円 | +25.9% |
| 営業利益 | 88百万円 | 2.52億円 | -65.1% |
| 営業外収益 | 4百万円 | 76万円 | +454.7% |
| 営業外費用 | 44百万円 | 40百万円 | +9.4% |
| 経常利益 | 49百万円 | 2.12億円 | -76.9% |
| 税引前利益 | 49百万円 | 2.13億円 | -76.8% |
| 法人税等 | 73百万円 | 1.35億円 | -45.7% |
| 当期純利益 | -24百万円 | 78百万円 | -130.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -1.18億円 | -30百万円 | -293.3% |
| 包括利益 | 57百万円 | 79百万円 | -27.8% |
| 減価償却費 | 1.08億円 | 83百万円 | +30.2% |
| 支払利息 | 8百万円 | 5百万円 | +45.3% |
| 1株当たり当期純利益 | -7.86円 | -2.03円 | -287.2% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 42.82億円 | 39.97億円 | +2.85億円 |
| 現金預金 | 19.79億円 | 27.38億円 | -7.59億円 |
| 棚卸資産 | 1.46億円 | 1.92億円 | -46百万円 |
| 固定資産 | 38.26億円 | 36.94億円 | +1.32億円 |
| 有形固定資産 | 2.38億円 | 2.62億円 | -24百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17百万円 | 1.09億円 | -1.25億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.72億円 | -1.49億円 | -1.23億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.50億円 | -2.07億円 | +7.57億円 |
| フリーキャッシュフロー | -2.89億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -4.2% |
| 粗利益率 | 45.1% |
| 流動比率 | 315.6% |
| 当座比率 | 304.8% |
| 負債資本倍率 | 0.55倍 |
| インタレストカバレッジ | 11.12倍 |
| EBITDAマージン | 6.9% |
| 実効税率 | 148.2% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +21.0% |
| 営業利益前年同期比 | -64.8% |
| 経常利益前年同期比 | -76.8% |
| 税引前利益前年同期比 | -76.8% |
| 当期純利益前年同期比 | -130.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -293.3% |
| 包括利益前年同期比 | -27.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 15.07百万株 |
| 自己株式数 | 481株 |
| 期中平均株式数 | 15.05百万株 |
| 1株当たり純資産 | 347.64円 |
| EBITDA | 1.96億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AIDigitalTransformation | 14.74億円 | 2.61億円 |
| AISecurity | 13.54億円 | 4.17億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 60.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 30百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.99円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 26.54億円 |
| 25.48億円 |
| +1.06億円 |
| のれん | 19.50億円 | 19.64億円 | -14百万円 |
| 総資産 | 81.08億円 | 76.91億円 | +4.17億円 |
| 流動負債 | 13.57億円 | 11.68億円 | +1.89億円 |
| 買掛金 | 1.39億円 | 1.36億円 | +3百万円 |
| 短期借入金 | 2.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 15.10億円 | 13.80億円 | +1.30億円 |
| 長期借入金 | 13.72億円 | 11.88億円 | +1.84億円 |
| 負債合計 | 28.67億円 | 25.48億円 | +3.19億円 |
| 純資産 | 52.40億円 | 51.43億円 | +97百万円 |
| 資本金 | 37百万円 | 22百万円 | +16百万円 |
| 資本剰余金 | 53.14億円 | 53.05億円 | +8百万円 |
| 利益剰余金 | -7.36億円 | -6.18億円 | -1.18億円 |
| 自己株式 | -15万円 | - | - |
| 株主資本 | 47.16億円 | 47.29億円 | -13百万円 |
| 運転資本 | 29.25億円 | - | - |