| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59.29億円 | 48.41億円 | +22.5% |
| 売上原価 | 32.42億円 | 24.50億円 | +32.3% |
| 売上総利益 | 26.88億円 | 23.92億円 | +12.4% |
| 販管費 | 23.82億円 | 19.41億円 | +22.7% |
| 営業利益 | 3.06億円 | 4.51億円 | -32.2% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 3百万円 | +289.3% |
| 営業外費用 | 89百万円 | 85百万円 | +4.6% |
| 経常利益 | 2.28億円 | 3.68億円 | -38.0% |
| 税引前利益 | 1.31億円 | -7.07億円 | +118.6% |
| 法人税等 | 1.06億円 | 2.24億円 | -52.6% |
| 当期純利益 | -2.95億円 | -18.23億円 | +83.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -1.77億円 | -11.34億円 | +84.4% |
| 包括利益 | 22百万円 | -9.25億円 | +102.4% |
| 減価償却費 | 2.59億円 | 1.81億円 | +42.8% |
| 支払利息 | 18百万円 | 10百万円 | +75.7% |
| 1株当たり当期純利益 | -11.79円 | -75.45円 | +84.4% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 45.39億円 | 39.97億円 | +5.42億円 |
| 現金預金 | 17.34億円 | 27.38億円 | -10.04億円 |
| 売掛金 | 8.32億円 | 7.36億円 | +95百万円 |
| 棚卸資産 | 1.53億円 | 1.92億円 | -39百万円 |
| 固定資産 | 36.09億円 | 36.94億円 | -85百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.19億円 | 4.64億円 | -2.45億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.79億円 | -12.17億円 | +7.38億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 6.64億円 | -3.03億円 | +9.67億円 |
| フリーキャッシュフロー | -2.60億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 5.2% |
| 総資産経常利益率 | 2.9% |
| 1株当たり純資産 | 301.15円 |
| 純利益率 | -3.0% |
| 粗利益率 | 45.3% |
| 流動比率 | 305.2% |
| 当座比率 | 294.9% |
| 負債資本倍率 | 0.57倍 |
| インタレストカバレッジ | 16.85倍 |
| EBITDAマージン | 9.5% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +22.5% |
| 営業利益前年同期比 | -32.1% |
| 経常利益前年同期比 | -38.1% |
| 税引前利益前年同期比 | +118.6% |
| 当期純利益前年同期比 | +83.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +84.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 15.17百万株 |
| 期中平均株式数 | 15.07百万株 |
| 1株当たり純資産 | 342.75円 |
| EBITDA | 5.65億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AIDigitalTransformation | 32.72億円 | 7.76億円 |
| AISecurity | 26.68億円 | 7.89億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 67.00億円 |
| 営業利益予想 | 8.00億円 |
| 経常利益予想 | 7.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 9.89円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 2.15億円 |
| 2.62億円 |
| -47百万円 |
| 無形資産 | 25.72億円 | 25.48億円 | +25百万円 |
| のれん | 18.96億円 | 19.64億円 | -67百万円 |
| 投資有価証券 | 3.56億円 | 3.60億円 | -3百万円 |
| 総資産 | 81.47億円 | 76.91億円 | +4.56億円 |
| 流動負債 | 14.87億円 | 11.68億円 | +3.19億円 |
| 買掛金 | 1.42億円 | 1.36億円 | +6百万円 |
| 短期借入金 | 2.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 14.59億円 | 13.80億円 | +79百万円 |
| 長期借入金 | 13.71億円 | 11.88億円 | +1.83億円 |
| 負債合計 | 29.46億円 | 25.48億円 | +3.98億円 |
| 純資産 | 52.01億円 | 51.43億円 | +58百万円 |
| 資本金 | 45百万円 | 22百万円 | +23百万円 |
| 資本剰余金 | 53.03億円 | 53.05億円 | -3百万円 |
| 利益剰余金 | -7.96億円 | -6.18億円 | -1.78億円 |
| 株主資本 | 45.69億円 | 47.29億円 | -1.60億円 |
| 運転資本 | 30.52億円 | - | - |
| 実効税率 | 80.8% |