| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5.64億円 | 9.21億円 | -38.8% |
| 売上原価 | 5.69億円 | 8.99億円 | -36.7% |
| 売上総利益 | -5百万円 | 22百万円 | -121.6% |
| 販管費 | 21.86億円 | 11.42億円 | +91.5% |
| 営業利益 | -21.91億円 | -11.19億円 | -95.8% |
| 営業外収益 | 5.01億円 | 8.38億円 | -40.3% |
| 営業外費用 | 2.21億円 | 79百万円 | +180.8% |
| 経常利益 | -19.11億円 | -3.59億円 | -432.3% |
| 税引前利益 | -22.13億円 | -3.83億円 | -477.5% |
| 法人税等 | 2百万円 | 2百万円 | +19.5% |
| 当期純利益 | -22.16億円 | -3.85億円 | -475.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -22.15億円 | -3.85億円 | -475.3% |
| 包括利益 | -22.15億円 | -3.85億円 | -475.3% |
| 減価償却費 | 74万円 | - | - |
| 支払利息 | 1.69億円 | 11百万円 | +1496.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -39.03円 | -8.88円 | -339.5% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 149.70億円 | 93.97億円 | +55.73億円 |
| 現金預金 | 109.23億円 | 50.07億円 | +59.16億円 |
| 売掛金 | 19百万円 | 25百万円 | -6百万円 |
| 固定資産 | 12.69億円 | 1.26億円 | +11.43億円 |
| 有形固定資産 | 10.59億円 | - | - |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.00億円 | -18.42億円 | +3.42億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.10億円 | -19百万円 | -6.91億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 81.14億円 | 1.03億円 | +80.12億円 |
| フリーキャッシュフロー | -22.10億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -392.7% |
| 粗利益率 | -0.9% |
| 流動比率 | 426.9% |
| 当座比率 | 426.9% |
| 負債資本倍率 | 0.86倍 |
| インタレストカバレッジ | -13.00倍 |
| EBITDAマージン | -388.3% |
| 実効税率 | -0.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -38.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 66.39百万株 |
| 期中平均投資口数 | 56.77百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 131.75円 |
| EBITDA | -21.90億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 36.46億円 |
| 営業利益予想 | -39.99億円 |
| 経常利益予想 | -38.76億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -38.79億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | -63.04円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 総資産 |
| 162.38億円 |
| 95.23億円 |
| +67.15億円 |
| 流動負債 | 35.07億円 | 15.45億円 | +19.61億円 |
| 買掛金 | 1.89億円 | 2.04億円 | -15百万円 |
| 短期借入金 | 1.65億円 | 1.66億円 | -1百万円 |
| 固定負債 | 39.85億円 | 49.50億円 | -9.65億円 |
| 長期借入金 | 39.85億円 | 49.50億円 | -9.65億円 |
| 負債合計 | 74.91億円 | 64.95億円 | +9.96億円 |
| 純資産 | 87.47億円 | 30.27億円 | +57.20億円 |
| 資本金 | 40.67億円 | 1.00億円 | +39.67億円 |
| 資本剰余金 | 181.58億円 | 141.91億円 | +39.67億円 |
| 利益剰余金 | -134.81億円 | -112.65億円 | -22.16億円 |
| 株主資本 | 87.44億円 | 30.25億円 | +57.19億円 |
| 運転資本 | 114.63億円 | - | - |