| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 33.69億円 | 25.91億円 | +30.0% |
| 売上原価 | 16.75億円 | 15.05億円 | +11.3% |
| 売上総利益 | 16.95億円 | 10.86億円 | +56.0% |
| 販管費 | 19.56億円 | 9.00億円 | +117.4% |
| 営業利益 | -2.61億円 | 1.85億円 | -241.1% |
| 営業外収益 | 7百万円 | 2百万円 | +367.9% |
| 営業外費用 | 73百万円 | 6百万円 | +1051.1% |
| 経常利益 | -3.27億円 | 1.81億円 | -280.7% |
| 税引前利益 | -3.12億円 | 1.44億円 | -317.5% |
| 当期純利益 | -2.67億円 | 23百万円 | -1286.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.69億円 | 23百万円 | -1269.6% |
| 包括利益 | -2.26億円 | 22百万円 | -1127.3% |
| 減価償却費 | 1.06億円 | 33百万円 | +222.7% |
| 支払利息 | 15百万円 | 96万円 | +1488.9% |
| 1株当たり当期純利益 | -101.72円 | 8.76円 | -1261.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 8.73円 | 8.73円 | +0.0% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 46.94億円 | 49.76億円 | -2.82億円 |
| 現金預金 | 34.21億円 | 35.76億円 | -1.56億円 |
| 売掛金 | 7.59億円 | 9.21億円 | -1.61億円 |
| 固定資産 | 32.73億円 | 33.45億円 | -72百万円 |
| 有形固定資産 | 1.49億円 | 75百万円 | +75百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.77億円 | -33百万円 | +3.11億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.04億円 | -46百万円 | -58百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.27億円 | -2.21億円 | -1.06億円 |
| フリーキャッシュフロー | 1.74億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -8.0% |
| 粗利益率 | 50.3% |
| 流動比率 | 232.3% |
| 当座比率 | 232.3% |
| 負債資本倍率 | 1.12倍 |
| インタレストカバレッジ | -17.02倍 |
| EBITDAマージン | -4.6% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +30.0% |
| 営業利益前年同期比 | -19.6% |
| 経常利益前年同期比 | -22.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -82.8% |
| 包括利益前年同期比 | -82.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.75百万株 |
| 自己株式数 | 78千株 |
| 期中平均株式数 | 2.65百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,406.72円 |
| EBITDA | -1.55億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 40.00円 |
| セグメント | 営業利益 |
|---|---|
| VCFund | -1.11億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 83.00億円 |
| 営業利益予想 | 3.90億円 |
| 経常利益予想 | 3.40億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 75.15円 |
| 1株当たり配当金予想 | 40.00円 |
| 無形資産 |
| 27.90億円 |
| 28.86億円 |
| -96百万円 |
| のれん | 13.66億円 | 14.38億円 | -72百万円 |
| 投資有価証券 | 1.02億円 | 1.04億円 | -3百万円 |
| 総資産 | 79.67億円 | 83.21億円 | -3.54億円 |
| 流動負債 | 20.21億円 | 37.48億円 | -17.27億円 |
| 買掛金 | 2.40億円 | 2.61億円 | -21百万円 |
| 短期借入金 | 46百万円 | 22.00億円 | -21.54億円 |
| 固定負債 | 21.91億円 | 5.06億円 | +16.85億円 |
| 長期借入金 | 18.48億円 | 1.55億円 | +16.93億円 |
| 負債合計 | 42.12億円 | 42.54億円 | -43百万円 |
| 純資産 | 37.56億円 | 40.67億円 | -3.11億円 |
| 資本金 | 4.10億円 | 12.41億円 | -8.31億円 |
| 資本剰余金 | 20.20億円 | 11.68億円 | +8.51億円 |
| 利益剰余金 | 7.28億円 | 11.07億円 | -3.79億円 |
| 自己株式 | -86百万円 | -90百万円 | +4百万円 |
| 株主資本 | 30.70億円 | 33.83億円 | -3.13億円 |
| 運転資本 | 26.74億円 | - | - |