| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 38.50億円 | 54.94億円 | -29.9% |
| 売上原価 | 25.02億円 | 44.08億円 | -43.3% |
| 売上総利益 | 13.49億円 | 10.86億円 | +24.2% |
| 販管費 | 15.12億円 | 9.06億円 | +66.9% |
| 営業利益 | -1.63億円 | 1.79億円 | -191.1% |
| 営業外収益 | 18.72億円 | 10.75億円 | +74.1% |
| 営業外費用 | 2.06億円 | 2.65億円 | -22.0% |
| 経常利益 | 15.02億円 | 9.90億円 | +51.7% |
| 税引前利益 | 14.74億円 | 7.45億円 | +97.9% |
| 法人税等 | 1.29億円 | 1.73億円 | -25.2% |
| 当期純利益 | 13.44億円 | 5.72億円 | +135.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13.51億円 | 5.99億円 | +125.5% |
| 包括利益 | 17.38億円 | 5.54億円 | +213.7% |
| 減価償却費 | 1.42億円 | 32百万円 | +346.2% |
| 支払利息 | 40百万円 | 29百万円 | +38.4% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 27.29円 | 13.21円 | +106.6% |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 27.03円 | 13.12円 | +106.0% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 193.90億円 | 157.37億円 | +36.53億円 |
| 現金預金 | 46.22億円 | 60.77億円 | -14.55億円 |
| 売掛金 | 12.08億円 | 5.53億円 | +6.54億円 |
| 固定資産 | 94.33億円 | 81.48億円 | +12.85億円 |
| 有形固定資産 | 1.12億円 | 1.08億円 | +5百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.21億円 | 1.71億円 | -13.92億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -30.57億円 | -13.34億円 | -17.23億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 28.96億円 | 36.90億円 | -7.94億円 |
| フリーキャッシュフロー | -42.78億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 35.1% |
| 粗利益率 | 35.0% |
| 流動比率 | 235.2% |
| 当座比率 | 235.2% |
| 負債資本倍率 | 0.44倍 |
| インタレストカバレッジ | -4.04倍 |
| EBITDAマージン | -0.6% |
| 実効税率 | 8.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -29.9% |
| 経常利益前年同期比 | +51.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +125.3% |
| 包括利益前年同期比 | +213.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 49.92百万株 |
| 期中平均投資口数 | 49.52百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 399.71円 |
| EBITDA | -21百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 無形資産 | 29.04億円 | 21.37億円 | +7.67億円 |
| 投資有価証券 | 14.31億円 | 15.23億円 | -93百万円 |
| 総資産 | 288.23億円 | 238.84億円 | +49.39億円 |
| 流動負債 | 82.44億円 | 51.12億円 | +31.32億円 |
| 買掛金 | 1.37億円 | 1.14億円 | +23百万円 |
| 短期借入金 | 54.86億円 | 20.00億円 | +34.86億円 |
| 固定負債 | 6.27億円 | 8.92億円 | -2.66億円 |
| 長期借入金 | 83百万円 | 83百万円 | 0円 |
| 負債合計 | 88.70億円 | 60.04億円 | +28.66億円 |
| 純資産 | 199.52億円 | 178.80億円 | +20.72億円 |
| 資本金 | 147.22億円 | 146.17億円 | +1.04億円 |
| 資本剰余金 | 21.70億円 | 20.66億円 | +1.04億円 |
| 利益剰余金 | 2.56億円 | -10.95億円 | +13.52億円 |
| 株主資本 | 186.27億円 | 167.00億円 | +19.27億円 |
| 運転資本 | 111.46億円 | - | - |