| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59.78億円 | 57.65億円 | +3.7% |
| 売上原価 | 59.80億円 | 45.19億円 | +32.3% |
| 売上総利益 | -2百万円 | 12.47億円 | -100.1% |
| 販管費 | 13.66億円 | 16.11億円 | -15.2% |
| 営業利益 | -13.67億円 | -3.64億円 | -275.5% |
| 営業外収益 | 9百万円 | 6百万円 | +50.9% |
| 営業外費用 | 5.50億円 | 6.96億円 | -20.9% |
| 経常利益 | -19.08億円 | -10.54億円 | -81.0% |
| 税引前利益 | -19.10億円 | -6.35億円 | -200.6% |
| 法人税等 | -5.05億円 | -1.48億円 | -241.1% |
| 当期純利益 | -14.05億円 | -4.87億円 | -188.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -14.04億円 | -4.87億円 | -188.3% |
| 包括利益 | -14.04億円 | -4.87億円 | -188.3% |
| 減価償却費 | 96百万円 | 57百万円 | +69.5% |
| 支払利息 | 4.65億円 | 6.24億円 | -25.6% |
| 1株当たり当期純利益 | -73.24円 | -25.45円 | -187.8% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 487.23億円 | 536.97億円 | -49.74億円 |
| 現金預金 | 44.54億円 | 94.08億円 | -49.54億円 |
| 売掛金 | 10.47億円 | 11.46億円 | -99百万円 |
| 固定資産 | 94.27億円 | 84.05億円 | +10.22億円 |
| 有形固定資産 | 20.88億円 | 20.21億円 | +68百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.90億円 | -50.15億円 | +16.25億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.94億円 | -26.99億円 | +19.04億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -7.15億円 | 7.33億円 | -14.49億円 |
| フリーキャッシュフロー | -41.84億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -23.5% |
| 粗利益率 | -0.0% |
| 流動比率 | 265.2% |
| 当座比率 | 265.2% |
| 負債資本倍率 | 2.33倍 |
| インタレストカバレッジ | -2.94倍 |
| EBITDAマージン | -21.3% |
| 実効税率 | 26.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.7% |
| 営業利益前年同期比 | +78.6% |
| 経常利益前年同期比 | +233.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +126.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.18百万株 |
| 自己株式数 | 1千株 |
| 期中平均株式数 | 19.18百万株 |
| 1株当たり純資産 | 909.61円 |
| EBITDA | -12.71億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 20.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AssetManagement | 3.27億円 | -1.80億円 |
| HotelManagement | 53.37億円 | 13.08億円 |
| RealEstate | 4.00億円 | -20.64億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 290.00億円 |
| 営業利益予想 | 45.00億円 |
| 経常利益予想 | 35.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 25.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 130.35円 |
| 無形資産 | 3.89億円 | 3.68億円 | +22百万円 |
| のれん | 2.36億円 | 3.05億円 | -70百万円 |
| 投資有価証券 | 40.72億円 | 37.49億円 | +3.23億円 |
| 総資産 | 581.50億円 | 621.02億円 | -39.52億円 |
| 流動負債 | 183.70億円 | 72.37億円 | +111.33億円 |
| 買掛金 | 1.76億円 | 1.58億円 | +18百万円 |
| 短期借入金 | 10.82億円 | 7.20億円 | +3.62億円 |
| 固定負債 | 223.35億円 | 354.66億円 | -131.32億円 |
| 長期借入金 | 121.96億円 | 238.49億円 | -116.54億円 |
| 負債合計 | 407.05億円 | 427.03億円 | -19.98億円 |
| 純資産 | 174.45億円 | 193.98億円 | -19.53億円 |
| 資本金 | 23.56億円 | 23.56億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 16.13億円 | 17.80億円 | -1.67億円 |
| 利益剰余金 | 134.74億円 | 152.62億円 | -17.88億円 |
| 自己株式 | -1百万円 | -1百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 174.45億円 | 193.97億円 | -19.52億円 |
| 運転資本 | 303.53億円 | - | - |