| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12.31億円 | 9.60億円 | +28.2% |
| 売上原価 | 9.76億円 | 7.43億円 | +31.3% |
| 売上総利益 | 2.55億円 | 2.17億円 | +17.6% |
| 販管費 | 1.27億円 | 82百万円 | +54.7% |
| 営業利益 | 1.28億円 | 1.34億円 | -4.5% |
| 営業外収益 | 4百万円 | 2百万円 | +93.5% |
| 営業外費用 | 3百万円 | 4百万円 | -14.5% |
| 経常利益 | 1.28億円 | 1.32億円 | -3.0% |
| 税引前利益 | 1.11億円 | 1.33億円 | -16.7% |
| 法人税等 | 53百万円 | 51百万円 | +3.5% |
| 当期純利益 | 58百万円 | 82百万円 | -29.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 57百万円 | 81百万円 | -29.6% |
| 包括利益 | 57百万円 | 81百万円 | -29.6% |
| 減価償却費 | 1.50億円 | 1.51億円 | -0.8% |
| 支払利息 | 3百万円 | 4百万円 | -13.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 2.18円 | 3.09円 | -29.4% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2.16円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 5.00円 | 5.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 13.58億円 | 16.07億円 | -2.49億円 |
| 現金預金 | 11.20億円 | 15.02億円 | -3.83億円 |
| 売掛金 | 1.81億円 | 95百万円 | +85百万円 |
| 棚卸資産 | 33百万円 | 2百万円 | +31百万円 |
| 固定資産 | 46.11億円 | 44.84億円 | +1.28億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.40億円 | 2.26億円 | -86百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.59億円 | -72百万円 | -1.87億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2.67億円 | -1.04億円 | -1.63億円 |
| フリーキャッシュフロー | -1.19億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利益率 | 20.7% |
| 流動比率 | 261.9% |
| 当座比率 | 255.5% |
| 負債資本倍率 | 0.23倍 |
| インタレストカバレッジ | 36.85倍 |
| EBITDAマージン | 22.6% |
| 実効税率 | 47.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +28.2% |
| 営業利益前年同期比 | -4.9% |
| 経常利益前年同期比 | -3.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -29.4% |
| 包括利益前年同期比 | -29.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 26.47百万株 |
| 自己株式数 | 16千株 |
| 期中平均株式数 | 26.45百万株 |
| 1株当たり純資産 | 183.55円 |
| EBITDA | 2.78億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末配当 | 5.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| BathingFacilities | 9.58億円 | 2.11億円 |
| Food | 2.49億円 | 2百万円 |
| RealEstate | 25百万円 | 9百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 27.50億円 |
| 営業利益予想 | 3.75億円 |
| 経常利益予想 | 3.70億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.35億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 8.88円 |
| 1株当たり配当金予想 | 5.00円 |
| 有形固定資産 |
| 41.44億円 |
| 42.28億円 |
| -84百万円 |
| 無形資産 | 2.89億円 | 89百万円 | +2.00億円 |
| のれん | 2.01億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 60万円 | 60万円 | 0円 |
| 総資産 | 59.69億円 | 60.90億円 | -1.21億円 |
| 流動負債 | 5.19億円 | 4.75億円 | +43百万円 |
| 買掛金 | 1.21億円 | 37百万円 | +84百万円 |
| 固定負債 | 5.95億円 | 6.91億円 | -96百万円 |
| 長期借入金 | 3.06億円 | 4.05億円 | -99百万円 |
| 負債合計 | 11.14億円 | 11.66億円 | -52百万円 |
| 純資産 | 48.55億円 | 49.24億円 | -69百万円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 42.35億円 | 42.35億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 4.94億円 | 5.68億円 | -75百万円 |
| 自己株式 | -3百万円 | -3百万円 | -18万円 |
| 株主資本 | 48.44億円 | 49.19億円 | -75百万円 |
| 運転資本 | 8.39億円 | - | - |