| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.83億円 | 6.93億円 | -1.4% |
| 売上原価 | 2.23億円 | 2.24億円 | -0.2% |
| 売上総利益 | 4.60億円 | 4.69億円 | -2.1% |
| 販管費 | 3.42億円 | 2.95億円 | +16.0% |
| 営業利益 | 1.17億円 | 1.74億円 | -32.8% |
| 営業外収益 | 15百万円 | 3百万円 | +487.9% |
| 営業外費用 | 9百万円 | 13百万円 | -27.0% |
| 経常利益 | 1.24億円 | 1.64億円 | -24.4% |
| 税引前利益 | 1.24億円 | 1.65億円 | -24.8% |
| 法人税等 | 38百万円 | 58百万円 | -34.3% |
| 当期純利益 | 85百万円 | 1.06億円 | -19.8% |
| 減価償却費 | 75万円 | 14万円 | +433.6% |
| 支払利息 | 27万円 | 37万円 | -28.3% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 11.75円 | 18.15円 | -35.3% |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 10.73円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22.51億円 | 19.71億円 | +2.80億円 |
| 現金預金 | 17.52億円 | 14.63億円 | +2.89億円 |
| 売掛金 | 10百万円 | 8百万円 | +3百万円 |
| 棚卸資産 | 47百万円 | 45百万円 | +3百万円 |
| 固定資産 | 71百万円 | 1.57億円 | -85百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.18億円 | 78百万円 | +1.41億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.42億円 | -8万円 | -2.42億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 13百万円 | -8百万円 | +21百万円 |
| フリーキャッシュフロー | -24百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 12.4% |
| 粗利益率 | 67.3% |
| 流動比率 | 205.8% |
| 当座比率 | 201.4% |
| 負債資本倍率 | 0.90倍 |
| インタレストカバレッジ | 436.57倍 |
| EBITDAマージン | 17.2% |
| 実効税率 | 30.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -1.5% |
| 営業利益前年同期比 | -32.5% |
| 経常利益前年同期比 | -24.8% |
| 当期純利益前年同期比 | -19.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 7.58百万株 |
| 期中平均投資口数 | 7.30百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 160.97円 |
| EBITDA | 1.18億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 16.39億円 |
| 営業利益予想 | 3.28億円 |
| 経常利益予想 | 3.28億円 |
| 当期純利益予想 | 2.40億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 33.25円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 3百万円 |
| 4百万円 |
| -62万円 |
| 無形資産 | 12百万円 | - | - |
| 総資産 | 23.22億円 | 21.27億円 | +1.95億円 |
| 流動負債 | 10.94億円 | 10.00億円 | +94百万円 |
| 買掛金 | 2.79億円 | 2.65億円 | +14百万円 |
| 固定負債 | 8百万円 | 13百万円 | -5百万円 |
| 長期借入金 | 8百万円 | 13百万円 | -5百万円 |
| 負債合計 | 11.02億円 | 10.13億円 | +89百万円 |
| 純資産 | 12.20億円 | 11.14億円 | +1.06億円 |
| 資本金 | 4.08億円 | 3.98億円 | +10百万円 |
| 資本剰余金 | 5.49億円 | 5.39億円 | +10百万円 |
| 利益剰余金 | 2.63億円 | 1.77億円 | +86百万円 |
| 株主資本 | 12.20億円 | 11.14億円 | +1.06億円 |
| 運転資本 | 11.57億円 | - | - |