| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 115.88億円 | 118.48億円 | -2.2% |
| 売上原価 | 66.90億円 | 68.08億円 | -1.7% |
| 売上総利益 | 48.98億円 | 50.41億円 | -2.8% |
| 販管費 | 44.13億円 | 43.24億円 | +2.1% |
| 営業利益 | 4.84億円 | 7.17億円 | -32.5% |
| 営業外収益 | 2.72億円 | 3.00億円 | -9.3% |
| 営業外費用 | 20百万円 | 59百万円 | -65.3% |
| 経常利益 | 7.36億円 | 9.58億円 | -23.2% |
| 税引前利益 | 7.44億円 | 20百万円 | +3631.0% |
| 法人税等 | 2.45億円 | 50百万円 | +392.0% |
| 当期純利益 | 5.00億円 | -30百万円 | +1777.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.99億円 | -29百万円 | +1820.7% |
| 包括利益 | 5.86億円 | -16百万円 | +3762.5% |
| 減価償却費 | 6.95億円 | 6.91億円 | +0.6% |
| 支払利息 | 6百万円 | 7百万円 | -12.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 26.57円 | -1.48円 | +1895.3% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 108.05億円 | 114.17億円 | -6.12億円 |
| 現金預金 | 55.00億円 | 52.09億円 | +2.91億円 |
| 売掛金 | 30.06億円 | 40.55億円 | -10.49億円 |
| 棚卸資産 | 13.10億円 | 13.51億円 | -41百万円 |
| 固定資産 | 155.35億円 | 155.17億円 | +18百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.06億円 | 10.34億円 | +3.71億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.02億円 | -2.14億円 | -1.88億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -7.20億円 | -19.94億円 | +12.73億円 |
| フリーキャッシュフロー | 10.03億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 4.3% |
| 粗利益率 | 42.3% |
| 流動比率 | 260.9% |
| 当座比率 | 229.3% |
| 負債資本倍率 | 0.27倍 |
| インタレストカバレッジ | 83.48倍 |
| EBITDAマージン | 10.2% |
| 実効税率 | 32.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -2.2% |
| 営業利益前年同期比 | -32.4% |
| 経常利益前年同期比 | -23.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +63.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 20.88百万株 |
| 自己株式数 | 2.08百万株 |
| 期中平均株式数 | 18.78百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,099.15円 |
| EBITDA | 11.79億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 23.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| TheWater | 35.24億円 | 6.89億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 271.36億円 |
| 営業利益予想 | 20.07億円 |
| 経常利益予想 | 22.23億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 13.72億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 72.84円 |
| 1株当たり配当金予想 | 23.00円 |
| 有形固定資産 | 126.73億円 | 127.26億円 | -53百万円 |
| 無形資産 | 7.74億円 | 7.47億円 | +27百万円 |
| 総資産 | 263.40億円 | 269.34億円 | -5.94億円 |
| 流動負債 | 41.41億円 | 48.06億円 | -6.66億円 |
| 買掛金 | 15.56億円 | 22.30億円 | -6.74億円 |
| 固定負債 | 15.30億円 | 15.90億円 | -61百万円 |
| 負債合計 | 56.71億円 | 63.97億円 | -7.26億円 |
| 純資産 | 206.69億円 | 205.37億円 | +1.32億円 |
| 資本金 | 9.50億円 | 9.19億円 | +31百万円 |
| 資本剰余金 | 11.59億円 | 11.28億円 | +31百万円 |
| 利益剰余金 | 194.71億円 | 194.05億円 | +66百万円 |
| 自己株式 | -17.05億円 | -16.20億円 | -85百万円 |
| 株主資本 | 206.61億円 | 205.30億円 | +1.31億円 |
| 運転資本 | 66.64億円 | - | - |