| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106.75億円 | 108.43億円 | -1.5% |
| 売上原価 | 62.70億円 | 58.59億円 | +7.0% |
| 売上総利益 | 44.05億円 | 49.85億円 | -11.6% |
| 販管費 | 45.48億円 | 49.58億円 | -8.3% |
| 営業利益 | -1.42億円 | 27百万円 | -625.9% |
| 営業外収益 | 1.03億円 | 11百万円 | +869.2% |
| 営業外費用 | 92百万円 | 31百万円 | +201.3% |
| 経常利益 | -1.31億円 | 7百万円 | -1971.4% |
| 税引前利益 | -1.76億円 | 13百万円 | -1406.9% |
| 法人税等 | 10百万円 | 19百万円 | -44.1% |
| 当期純利益 | -1.87億円 | -5百万円 | -3492.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -1.91億円 | -21百万円 | -809.5% |
| 包括利益 | -2.00億円 | -8百万円 | -2400.0% |
| 減価償却費 | 20百万円 | 12百万円 | +67.0% |
| 支払利息 | 38百万円 | 24百万円 | +58.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -36.36円 | -4.32円 | -741.7% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 55.95億円 | 56.55億円 | -59百万円 |
| 現金預金 | 20.67億円 | 21.70億円 | -1.02億円 |
| 売掛金 | 13.57億円 | 12.48億円 | +1.09億円 |
| 棚卸資産 | 16.18億円 | 16.21億円 | -2百万円 |
| 固定資産 | 42.62億円 | 35.18億円 | +7.44億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.03億円 | -13百万円 | +1.16億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.24億円 | 2.20億円 | -11.44億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 7.22億円 | -1.39億円 | +8.61億円 |
| フリーキャッシュフロー | -8.20億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -1.8% |
| 粗利益率 | 41.3% |
| 流動比率 | 108.1% |
| 当座比率 | 76.8% |
| 負債資本倍率 | 3.89倍 |
| インタレストカバレッジ | -3.69倍 |
| EBITDAマージン | -1.1% |
| 実効税率 | -5.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -1.6% |
| 営業利益前年同期比 | +11.3% |
| 経常利益前年同期比 | +3.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +14.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 5.33百万株 |
| 自己投資口数 | 47株 |
| 期中平均投資口数 | 5.26百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 377.81円 |
| EBITDA | -1.22億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 236.00億円 |
| 営業利益予想 | 3.27億円 |
| 経常利益予想 | 2.40億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.00億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 19.67円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 1.54億円 |
| 1.60億円 |
| -6百万円 |
| 無形資産 | 33.70億円 | 28.10億円 | +5.61億円 |
| のれん | 23.98億円 | 16.90億円 | +7.08億円 |
| 総資産 | 98.56億円 | 91.72億円 | +6.84億円 |
| 流動負債 | 51.76億円 | 47.63億円 | +4.13億円 |
| 買掛金 | 12.81億円 | 11.12億円 | +1.68億円 |
| 短期借入金 | 14.05億円 | 12.92億円 | +1.13億円 |
| 固定負債 | 26.66億円 | 23.96億円 | +2.70億円 |
| 長期借入金 | 22.26億円 | 18.95億円 | +3.31億円 |
| 負債合計 | 78.42億円 | 71.59億円 | +6.83億円 |
| 純資産 | 20.15億円 | 20.14億円 | +1百万円 |
| 資本金 | 6.65億円 | 5.64億円 | +1.01億円 |
| 資本剰余金 | 32.28億円 | 31.27億円 | +1.01億円 |
| 利益剰余金 | -24.74億円 | -22.82億円 | -1.91億円 |
| 自己株式 | -8万円 | - | - |
| 株主資本 | 14.02億円 | 14.04億円 | -2百万円 |
| 運転資本 | 4.19億円 | - | - |