| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,624.78億円 | 2,523.21億円 | +4.0% |
| 売上原価 | 1,674.33億円 | 1,574.75億円 | +6.3% |
| 売上総利益 | 950.44億円 | 948.45億円 | +0.2% |
| 販管費 | 811.10億円 | 804.56億円 | +0.8% |
| 営業利益 | 139.34億円 | 143.89億円 | -3.2% |
| 営業外収益 | 16.89億円 | 7.47億円 | +126.1% |
| 営業外費用 | 6.76億円 | 5.18億円 | +30.5% |
| 経常利益 | 149.47億円 | 146.17億円 | +2.3% |
| 税引前利益 | 143.42億円 | 143.06億円 | +0.3% |
| 法人税等 | 46.39億円 | 49.00億円 | -5.3% |
| 当期純利益 | 97.02億円 | 94.05億円 | +3.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 95.42億円 | 91.91億円 | +3.8% |
| 包括利益 | 118.17億円 | 91.10億円 | +29.7% |
| 減価償却費 | 44.98億円 | 42.48億円 | +5.9% |
| 支払利息 | 4.13億円 | 2.54億円 | +62.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 81.24円 | 75.97円 | +6.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 81.08円 | 75.81円 | +7.0% |
| 1株当たり配当金 | 22.00円 | 22.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,466.32億円 | 2,319.95億円 | +146.37億円 |
| 現金預金 | 872.01億円 | 899.08億円 | -27.07億円 |
| 売掛金 | 742.82億円 | 668.39億円 | +74.43億円 |
| 棚卸資産 | 520.86億円 | 462.55億円 | +58.31億円 |
| 固定資産 | 1,155.12億円 | 1,126.03億円 | +29.09億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.08億円 | 75.09億円 | -10.01億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -51.17億円 | -59.45億円 | +8.28億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -46.75億円 | -86.54億円 | +39.79億円 |
| フリーキャッシュフロー | 13.91億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.6% |
| 粗利益率 | 36.2% |
| 流動比率 | 239.5% |
| 当座比率 | 188.9% |
| 負債資本倍率 | 0.96倍 |
| インタレストカバレッジ | 33.74倍 |
| EBITDAマージン | 7.0% |
| 実効税率 | 32.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.0% |
| 営業利益前年同期比 | -3.2% |
| 経常利益前年同期比 | +2.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +3.8% |
| 包括利益前年同期比 | +29.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 85.21百万株 |
| 自己株式数 | 890千株 |
| 期中平均株式数 | 84.31百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,192.45円 |
| EBITDA | 184.32億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 22.00円 |
| 期末配当 | 22.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Restaurant | 233.72億円 | 19.75億円 |
| TeaLeavesBeverages | 2,363.81億円 | 115.99億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 4,900.00億円 |
| 営業利益予想 | 255.00億円 |
| 経常利益予想 | 257.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 160.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 135.72円 |
| 1株当たり配当金予想 | 24.00円 |
| 有形固定資産 | 788.46億円 | 773.56億円 | +14.90億円 |
| 無形資産 | 66.55億円 | 65.21億円 | +1.34億円 |
| のれん | 6.28億円 | 7.62億円 | -1.34億円 |
| 総資産 | 3,621.44億円 | 3,445.98億円 | +175.46億円 |
| 流動負債 | 1,029.98億円 | 1,081.20億円 | -51.22億円 |
| 買掛金 | 372.17億円 | 352.92億円 | +19.25億円 |
| 短期借入金 | 105.43億円 | 241.77億円 | -136.34億円 |
| 固定負債 | 742.72億円 | 605.05億円 | +137.67億円 |
| 長期借入金 | 490.71億円 | 350.01億円 | +140.70億円 |
| 負債合計 | 1,772.71億円 | 1,686.26億円 | +86.45億円 |
| 純資産 | 1,848.73億円 | 1,759.71億円 | +89.02億円 |
| 資本金 | 199.12億円 | 199.12億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 47.88億円 | 47.88億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 1,601.89億円 | 1,533.67億円 | +68.22億円 |
| 自己株式 | -57.61億円 | -59.30億円 | +1.69億円 |
| 株主資本 | 1,833.72億円 | 1,742.79億円 | +90.93億円 |
| 運転資本 | 1,436.34億円 | - | - |