| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 730.17億円 | 572.27億円 | +27.6% |
| 売上原価 | 507.48億円 | 401.11億円 | +26.5% |
| 売上総利益 | 222.68億円 | 171.16億円 | +30.1% |
| 販管費 | 71.24億円 | 67.77億円 | +5.1% |
| 営業利益 | 151.44億円 | 103.38億円 | +46.5% |
| 営業外収益 | 12.56億円 | 11.17億円 | +12.4% |
| 営業外費用 | 44.57億円 | 28.69億円 | +55.4% |
| 経常利益 | 119.43億円 | 85.86億円 | +39.1% |
| 税引前利益 | 157.92億円 | 133.68億円 | +18.1% |
| 法人税等 | 50.94億円 | 43.00億円 | +18.5% |
| 当期純利益 | 106.97億円 | 90.67億円 | +18.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 105.25億円 | 88.96億円 | +18.3% |
| 包括利益 | 132.71億円 | 94.30億円 | +40.7% |
| 減価償却費 | 35.27億円 | 35.89億円 | -1.7% |
| 支払利息 | 31.43億円 | 21.84億円 | +43.9% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 25.22円 | 20.33円 | +24.1% |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 25.16円 | 20.28円 | +24.1% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,334.90億円 | 1,959.98億円 | +374.92億円 |
| 現金預金 | 516.35億円 | 426.89億円 | +89.46億円 |
| 売掛金 | 39.31億円 | 42.72億円 | -3.41億円 |
| 固定資産 | 2,105.54億円 | 2,107.17億円 | -1.63億円 |
| 有形固定資産 | 1,747.83億円 | 1,745.11億円 | +2.72億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -151.79億円 | -115.63億円 | -36.16億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.59億円 | 35.96億円 | -52.55億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 256.19億円 | 149.97億円 | +106.22億円 |
| フリーキャッシュフロー | -168.38億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 276.58円 |
| 純利益率 | 14.4% |
| 粗利益率 | 30.5% |
| 流動比率 | 561.3% |
| 当座比率 | 561.3% |
| 負債資本倍率 | 2.53倍 |
| インタレストカバレッジ | 4.82倍 |
| EBITDAマージン | 25.6% |
| 実効税率 | 32.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +27.6% |
| 営業利益前年同期比 | +46.5% |
| 経常利益前年同期比 | +39.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +18.3% |
| 包括利益前年同期比 | +40.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 445.70百万株 |
| 自己投資口数 | 34.66百万株 |
| 期中平均投資口数 | 417.27百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 305.70円 |
| EBITDA | 186.71億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 10.50円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AssetManagement | 32.97億円 | 17.92億円 |
| CleanEnergy | 49.16億円 | 15.61億円 |
| ValueAdd | 154.57億円 | 45.05億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 営業利益予想 | 195.00億円 |
| 経常利益予想 | 148.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 160.00億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 38.13円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 11.50円 |
| 無形資産 | 17.77億円 | 23.48億円 | -5.71億円 |
| のれん | 7.58億円 | 8.57億円 | -99百万円 |
| 投資有価証券 | 269.70億円 | 243.00億円 | +26.70億円 |
| 総資産 | 4,440.45億円 | 4,067.15億円 | +373.30億円 |
| 流動負債 | 415.99億円 | 291.43億円 | +124.56億円 |
| 短期借入金 | 74.07億円 | 65.20億円 | +8.87億円 |
| 固定負債 | 2,767.92億円 | 2,548.65億円 | +219.27億円 |
| 長期借入金 | 2,194.31億円 | 1,954.77億円 | +239.54億円 |
| 負債合計 | 3,183.91億円 | 2,840.09億円 | +343.82億円 |
| 純資産 | 1,256.53億円 | 1,227.06億円 | +29.47億円 |
| 資本金 | 269.53億円 | 269.46億円 | +7百万円 |
| 資本剰余金 | 103.70億円 | 103.63億円 | +7百万円 |
| 利益剰余金 | 873.90億円 | 813.96億円 | +59.94億円 |
| 自己株式 | -130.97億円 | -72.12億円 | -58.85億円 |
| 株主資本 | 1,136.85億円 | 1,109.88億円 | +26.97億円 |
| 運転資本 | 1,918.91億円 | - | - |