| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.09億円 | 3.93億円 | +4.1% |
| 売上原価 | 2.03億円 | 2.15億円 | -5.5% |
| 売上総利益 | 2.06億円 | 1.78億円 | +15.7% |
| 販管費 | 2.37億円 | 1.92億円 | +23.6% |
| 営業利益 | -30百万円 | -13百万円 | -130.8% |
| 営業外収益 | 13百万円 | 2万円 | +55439.1% |
| 営業外費用 | 8百万円 | 1百万円 | +685.5% |
| 経常利益 | -26百万円 | -14百万円 | -85.7% |
| 税引前利益 | -26百万円 | -15百万円 | -75.8% |
| 法人税等 | 8百万円 | 9百万円 | -14.4% |
| 当期純利益 | -34百万円 | -24百万円 | -40.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -26百万円 | -24百万円 | -8.3% |
| 包括利益 | -33百万円 | -24百万円 | -37.5% |
| 減価償却費 | 14百万円 | 15百万円 | -7.1% |
| 支払利息 | 5万円 | 5万円 | +0.0% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -0.51円 | -0.78円 | +34.6% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20.79億円 | 16.26億円 | +4.53億円 |
| 現金預金 | 19.35億円 | 14.19億円 | +5.16億円 |
| 売掛金 | 1.18億円 | 1.83億円 | -65百万円 |
| 固定資産 | 1.63億円 | 81百万円 | +82百万円 |
| 無形資産 | 50百万円 | 38百万円 | +12百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20百万円 | -8百万円 | +28百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -84百万円 | -8百万円 | -76百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.79億円 | -6百万円 | +5.85億円 |
| フリーキャッシュフロー | -63百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -6.4% |
| 粗利益率 | 50.4% |
| 流動比率 | 1510.2% |
| 当座比率 | 1510.2% |
| 負債資本倍率 | 0.16倍 |
| インタレストカバレッジ | -555.56倍 |
| EBITDAマージン | -4.0% |
| 実効税率 | -31.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 51.97百万株 |
| 自己投資口数 | 97株 |
| 期中平均投資口数 | 51.09百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 37.29円 |
| EBITDA | -16百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 総資産 |
| 22.42億円 |
| 17.07億円 |
| +5.35億円 |
| 流動負債 | 1.38億円 | 2.50億円 | -1.12億円 |
| 固定負債 | 1.66億円 | 1.68億円 | -2百万円 |
| 負債合計 | 3.04億円 | 4.18億円 | -1.14億円 |
| 純資産 | 19.38億円 | 12.89億円 | +6.49億円 |
| 資本金 | 8.87億円 | 6.12億円 | +2.75億円 |
| 資本剰余金 | 12.59億円 | 9.84億円 | +2.75億円 |
| 利益剰余金 | -3.93億円 | -3.66億円 | -26百万円 |
| 自己株式 | -6万円 | -6万円 | 0円 |
| 株主資本 | 17.53億円 | 12.29億円 | +5.24億円 |
| 運転資本 | 19.42億円 | - | - |