| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22.32億円 | 20.46億円 | +9.1% |
| 売上原価 | 17.95億円 | 17.18億円 | +4.5% |
| 売上総利益 | 4.37億円 | 3.28億円 | +33.2% |
| 販管費 | 1.50億円 | 1.31億円 | +15.1% |
| 営業利益 | 2.86億円 | 1.97億円 | +45.2% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 7百万円 | +62.5% |
| 営業外費用 | 3百万円 | 2百万円 | +21.6% |
| 経常利益 | 2.95億円 | 2.02億円 | +46.0% |
| 税引前利益 | 2.95億円 | 2.02億円 | +46.0% |
| 法人税等 | 91百万円 | 64百万円 | +42.9% |
| 当期純利益 | 2.04億円 | 1.38億円 | +47.8% |
| 減価償却費 | 26百万円 | 28百万円 | -7.6% |
| 支払利息 | 3百万円 | 2百万円 | +58.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.92円 | 68.41円 | +47.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 67.57億円 | 72.10億円 | -4.53億円 |
| 現金預金 | 50.32億円 | 56.09億円 | -5.77億円 |
| 固定資産 | 37.98億円 | 37.62億円 | +36百万円 |
| 有形固定資産 | 25.72億円 | 25.95億円 | -23百万円 |
| 無形資産 | 32百万円 | 35百万円 | -2百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.98億円 | -1.71億円 | -1.26億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12百万円 | -12百万円 | +35万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2.68億円 | -1.95億円 | -72百万円 |
| フリーキャッシュフロー | -3.09億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 9.1% |
| 粗利益率 | 19.6% |
| 流動比率 | 278.9% |
| 当座比率 | 278.9% |
| 負債資本倍率 | 0.39倍 |
| インタレストカバレッジ | 105.34倍 |
| EBITDAマージン | 14.0% |
| 実効税率 | 30.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.1% |
| 営業利益前年同期比 | +45.2% |
| 経常利益前年同期比 | +46.0% |
| 当期純利益前年同期比 | +47.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.20百万株 |
| 自己株式数 | 178千株 |
| 期中平均株式数 | 2.02百万株 |
| 1株当たり純資産 | 3,750.65円 |
| EBITDA | 3.12億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 110.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Facility | 21.91億円 | 3.51億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 93.00億円 |
| 営業利益予想 | 10.00億円 |
| 経常利益予想 | 10.30億円 |
| 当期純利益予想 | 7.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 346.18円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 投資有価証券 |
| 10.64億円 |
| 9.95億円 |
| +69百万円 |
| 総資産 | 105.54億円 | 109.71億円 | -4.17億円 |
| 流動負債 | 24.23億円 | 28.99億円 | -4.76億円 |
| 固定負債 | 5.47億円 | 5.18億円 | +29百万円 |
| 長期借入金 | 2.83億円 | 3.03億円 | -20百万円 |
| 負債合計 | 29.70億円 | 34.17億円 | -4.47億円 |
| 純資産 | 75.84億円 | 75.54億円 | +30百万円 |
| 資本金 | 14.09億円 | 14.09億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 52百万円 | 52百万円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 60.56億円 | 60.74億円 | -18百万円 |
| 自己株式 | -1.61億円 | -1.61億円 | 0円 |
| 株主資本 | 75.84億円 | 75.54億円 | +30百万円 |
| 運転資本 | 43.34億円 | - | - |