日本リーテック株式会社 2026年度第2四半期決算 | IR Tracker

日本リーテック株式会社 2026年度第2四半期決算 | IR Tracker

財務ハイライト

売上高: 286.29億円
営業利益: 14.75億円
当期純利益: 10.50億円
1株当たり当期純利益: 42.42円

損益計算書

項目	当期	前期	増減率
売上高	286.29億円	269.89億円	+6.1%
売上原価	244.98億円	235.63億円	+4.0%
売上総利益	41.32億円	34.27億円	+20.6%
販管費	26.57億円	26.40億円	+0.6%
営業利益	14.75億円	7.86億円	+87.7%
営業外収益	3.15億円	3.61億円	-12.6%
営業外費用	44百万円	47百万円	-7.5%
経常利益	17.46億円	11.00億円	+58.7%
税引前利益	15.90億円	10.82億円	+47.0%
法人税等	5.40億円	3.06億円	+76.3%
当期純利益	10.50億円	7.75億円	+35.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	10.50億円	7.75億円	+35.5%
包括利益	17.73億円	4.27億円	+315.2%
減価償却費	7.49億円	7.26億円	+3.1%
支払利息	32百万円	30百万円	+6.1%
1株当たり当期純利益	42.42円	31.33円	+35.4%
1株当たり配当金	77.00円	77.00円	+0.0%

貸借対照表

項目	当期末	前期末	増減
流動資産	591.96億円	556.95億円	+35.01億円
現金預金	78.64億円	83.15億円	-4.51億円
棚卸資産	50百万円	69百万円	-19百万円
固定資産	399.60億円	389.30億円	+10.30億円
有形固定資産	215.23億円	214.51億円	+72百万円

キャッシュフロー

項目	当期	前期	増減
営業活動によるキャッシュフロー	-64.34億円	-56.17億円	-8.17億円
投資活動によるキャッシュフロー	-8.56億円	-8.93億円	+37百万円
財務活動によるキャッシュフロー	68.40億円	53.52億円	+14.88億円
フリーキャッシュフロー	-72.90億円	-	-

収益性指標

項目	値
純利益率	3.7%
粗利益率	14.4%
流動比率	206.9%
当座比率	206.7%
負債資本倍率	0.56倍
インタレストカバレッジ	46.05倍
EBITDAマージン	7.8%
実効税率	34.0%

前年同期比

項目	前年同期比
売上高前年同期比	+6.1%
営業利益前年同期比	+87.5%
経常利益前年同期比	+58.8%
親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比	+35.4%
包括利益前年同期比	+314.7%

株式情報

項目	値
発行済株式数(自己株式含む)	25.62百万株
自己株式数	837千株
期中平均株式数	24.76百万株
1株当たり純資産	2,568.71円
EBITDA	22.24億円

配当情報

項目	金額
期末配当	77.00円

業績予想（通期）

項目	予想値
売上高予想	723.00億円
営業利益予想	53.30億円
経常利益予想	60.00億円
親会社株主に帰属する当期純利益予想	42.00億円
1株当たり当期純利益予想	169.49円
1株当たり配当金予想	82.00円