| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.38億円 | 1.24億円 | +11.3% |
| 売上原価 | 100百万円 | 1.05億円 | -5.5% |
| 売上総利益 | 39百万円 | 19百万円 | +109.7% |
| 販管費 | 1.62億円 | 1.77億円 | -8.3% |
| 営業利益 | -1.22億円 | -1.57億円 | +22.3% |
| 営業外収益 | 45万円 | 47万円 | -2.8% |
| 営業外費用 | 8百万円 | 11百万円 | -29.1% |
| 経常利益 | -1.29億円 | -1.68億円 | +23.2% |
| 税引前利益 | -1.30億円 | -1.69億円 | +22.9% |
| 法人税等 | 4万円 | -51百万円 | +100.1% |
| 当期純利益 | -1.30億円 | -1.17億円 | -11.1% |
| 減価償却費 | 4百万円 | 4百万円 | -1.9% |
| 支払利息 | 22万円 | 31万円 | -29.1% |
| 1株当たり当期純利益 | -41.60円 | -52.88円 | +21.3% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5.86億円 | 1.51億円 | +4.35億円 |
| 現金預金 | 4.95億円 | 30百万円 | +4.65億円 |
| 売掛金 | 54百万円 | 49百万円 | +5百万円 |
| 固定資産 | 74百万円 | 68百万円 | +6百万円 |
| 有形固定資産 | 54百万円 | 57百万円 | -3百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84百万円 | -64百万円 | -20百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -11百万円 | -8百万円 | -2百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.59億円 | 1.37億円 | +4.22億円 |
| フリーキャッシュフロー | -94百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -94.2% |
| 粗利益率 | 28.5% |
| 流動比率 | 1146.8% |
| 当座比率 | 1146.8% |
| 負債資本倍率 | 0.13倍 |
| インタレストカバレッジ | -557.08倍 |
| EBITDAマージン | -85.7% |
| 実効税率 | -0.0% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +12.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.41百万株 |
| 期中平均株式数 | 3.13百万株 |
| 1株当たり純資産 | 171.38円 |
| EBITDA | -1.18億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 5.85億円 |
| 営業利益予想 | 4百万円 |
| 経常利益予想 | 1百万円 |
| 当期純利益予想 | 0円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.07円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 10百万円 |
| 18万円 |
| +10百万円 |
| 総資産 | 6.60億円 | 2.19億円 | +4.41億円 |
| 流動負債 | 51百万円 | 53百万円 | -2百万円 |
| 固定負債 | 24百万円 | 31百万円 | -7百万円 |
| 長期借入金 | 11百万円 | 18百万円 | -7百万円 |
| 負債合計 | 75百万円 | 84百万円 | -9百万円 |
| 純資産 | 5.85億円 | 1.35億円 | +4.50億円 |
| 資本金 | 4.92億円 | 2.02億円 | +2.90億円 |
| 資本剰余金 | 4.82億円 | 1.92億円 | +2.90億円 |
| 利益剰余金 | -3.89億円 | -2.59億円 | -1.30億円 |
| 株主資本 | 5.85億円 | 1.35億円 | +4.50億円 |
| 運転資本 | 5.35億円 | - | - |