| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 94.22億円 | 88.06億円 | +7.0% |
| 売上原価 | 78.32億円 | 65.56億円 | +19.5% |
| 売上総利益 | 15.90億円 | 22.50億円 | -29.3% |
| 販管費 | 13.79億円 | 15.48億円 | -10.9% |
| 営業利益 | 2.11億円 | 7.01億円 | -69.9% |
| 営業外収益 | 15百万円 | 19百万円 | -19.2% |
| 営業外費用 | 2.35億円 | 57百万円 | +315.0% |
| 経常利益 | -8百万円 | 6.64億円 | -101.2% |
| 税引前利益 | -1.75億円 | 7.43億円 | -123.5% |
| 法人税等 | 65百万円 | 4.52億円 | -85.7% |
| 当期純利益 | -4.49億円 | -1.27億円 | -253.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.39億円 | 2.90億円 | -182.4% |
| 包括利益 | -2.39億円 | 2.90億円 | -182.4% |
| 減価償却費 | 50百万円 | 21百万円 | +132.5% |
| 支払利息 | 2.35億円 | 55百万円 | +331.4% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | -1.41円 | 1.71円 | -182.5% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 75.12億円 | 124.15億円 | -49.04億円 |
| 現金預金 | 17.84億円 | 29.66億円 | -11.82億円 |
| 売掛金 | 25百万円 | 5.51億円 | -5.26億円 |
| 棚卸資産 | 6.24億円 | 5.80億円 | +44百万円 |
| 固定資産 | 17.26億円 | 18.00億円 | -74百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.62億円 | -39.76億円 | +64.38億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -10.25億円 | -7.06億円 | -3.19億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -26.49億円 | 47.71億円 | -74.20億円 |
| フリーキャッシュフロー | 14.37億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 2.2% |
| 総資産経常利益率 | -0.1% |
| 1株当たり純資産 | 37.49円 |
| 純利益率 | -2.5% |
| 粗利益率 | 16.9% |
| 流動比率 | 363.8% |
| 当座比率 | 333.6% |
| 負債資本倍率 | 0.45倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.90倍 |
| EBITDAマージン | 2.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +7.0% |
| 営業利益前年同期比 | -69.8% |
| 経常利益前年同期比 | -55.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -72.4% |
| 包括利益前年同期比 | -72.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 170.04百万株 |
| 自己投資口数 | 283株 |
| 期中平均投資口数 | 170.04百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 37.50円 |
| EBITDA | 2.61億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末分配金 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 103.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.80億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 1.65円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 有形固定資産 |
| 10.68億円 |
| 7.90億円 |
| +2.78億円 |
| 無形資産 | 3.33億円 | 7.75億円 | -4.42億円 |
| のれん | 3.28億円 | 6.55億円 | -3.27億円 |
| 総資産 | 92.37億円 | 142.15億円 | -49.78億円 |
| 流動負債 | 20.65億円 | 67.81億円 | -47.16億円 |
| 買掛金 | 57万円 | 16.13億円 | -16.13億円 |
| 短期借入金 | 51百万円 | 33.49億円 | -32.98億円 |
| 固定負債 | 7.95億円 | 8.18億円 | -23百万円 |
| 長期借入金 | 7.29億円 | 7.23億円 | +5百万円 |
| 負債合計 | 28.60億円 | 75.99億円 | -47.39億円 |
| 純資産 | 63.76億円 | 66.16億円 | -2.40億円 |
| 資本金 | 66.34億円 | 66.34億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 46.53億円 | 46.53億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | -49.12億円 | -46.72億円 | -2.40億円 |
| 自己株式 | -4万円 | -4万円 | 0円 |
| 株主資本 | 63.74億円 | 66.13億円 | -2.39億円 |
| 運転資本 | 54.47億円 | - | - |
| 実効税率 | -37.0% |